财务一共有AP,AR,CE,FA,GL,以下按照每个模块,对需要起初余额的分模块加以说明。
AP:
需要起初余额有:供应商余额。(不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款)
客户的应付款作发票,预付账款通过作预付款发票实现,然后过账到总账,然后在总账中冲销。
AR :客户余额
客户应收账款,通过作应收发票实现。然后过账到总账,然后在总账中冲销。
FA:折旧
将资产导入FA模块,按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧,然后过账到总账,在总账中冲销FA导入的会计凭证。
GL:账户余额
导出之前使用的财务系统的余额,在上线第一个会计期作一个凭证,来源为起初导入,类型为:手工。然后过账。
综上所述,子模块通过子模块形成各自的余额,然后过账均被冲销,GL形成科目余额。
CE只涉及到银行账户余额,这个只要在第一期银行调节时录入正确的余额即可,后续每个期间都会累加。
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