EBS科目值集限定词账户类型设置错误导致期末与期初余额差异

背景：科目值集中，科目属性设置错误，如“研发支出-资本化支出”应该是资产设置成了费用，导致此科目有余额后次年结转到了未分配利润，期末余额与次年期初余额有差异

解决方法：

1、科目余额调出

2、修改科目属性

3、删除科目汇总模板

4、后台修改科目属性：select rowid,a.*from gl.gl_code_combinations a where segment3='530102' for update;/*修改科目属性ACCOUNT_TYPE*/

5、再添加好科目汇总模板

6、检查科目组合中的属性是否正确后，再将科目余额调入

7、核对此科目期末与期初余额、未分配利润