背景:科目值集中,科目属性设置错误,如“研发支出-资本化支出”应该是资产设置成了费用,导致此科目有余额后次年结转到了未分配利润,期末余额与次年期初余额有差异
解决方法:
1、科目余额调出
2、修改科目属性
3、删除科目汇总模板
4、后台修改科目属性:select rowid,a.*from gl.gl_code_combinations a where segment3='530102' for update;/*修改科目属性ACCOUNT_TYPE*/
5、再添加好科目汇总模板
6、检查科目组合中的属性是否正确后,再将科目余额调入
7、核对此科目期末与期初余额、未分配利润