【宁德时代旗下智能科技公司增资至22.5亿元】
近日，宁德时代(上海)智能科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由2亿元增至22.5亿元。该公司成立于，法定代表人为曲涛，由宁德时代全资持股。经营范围包含：从事智能科技、新能源科技、汽车科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；软件开发等。
如何用成长风格，做出超额收益呢？如何快速区分成长风格的细分领域？#A股#
成长风格总体划分为：新能源、TMT、军工三大类！其中又由六大一级行业和三个二级行业构成！分别是：电力设备及新能源、电子、计算机、通信、国防军工、生物医疗、稀有金属、传媒及医疗服务。
第一梯队：新能源+电子，二者加起来占成长风格市值的48.7%（核心资产）
第二梯队：计算机+通信，市值占比在10%-15%之间
第三梯队：国防军工，占比7.6%
第四梯队：生物医药+稀有金属+传媒+医疗服务，市值占比在6%以下
第一梯队：
受益于近两年的新能源产业周期发展，新能源成为成长风格的第一大行业。
其细分行业中的电源设备、电气设备和新能源动力系统，分别对应新能源行业中的发电侧、电网侧和用电侧；在最新的数据统计中，三大细分占比分别为42.6%，30.2%，27.2%；
新能源行业前五大权重，分别是：宁德时代；隆基绿能；汇川技术；亿纬锂能；阳光电源。
电子作为当前成长风格的第二大行业，其细分领域中的半导体；光学光电；元器件；其他电子零组件；消费电子，分别对应电子产业链中的上游、中游和下游环节！
其中上游环节的半导体权重占比44.1%；中游的光学光电、元器件分别占比19.9%和10.5%；下游消费电子权重占比20%。
电子行业前五大权重，分别是：立讯精密；海康威视；京东方A；紫光国微；中芯国际。
其中，前三大权重集中于中下游的消费电子和光学光电领域，剩下的就都是半导体公司。
第二梯队：
TMT板块分为：通信和计算机！
计算机划分为：硬件、软件和服务几个细分领域。其细分行业行业中的计算机设备、计算机软件、云服务和产业互联网分别对应计算机行业的上游硬件设备端和下游软件开发与服务端。其中计算机中的软件权重占比高达52.7%。
计算机行业前五大权重，分别是：恒生电子；广联达；科大讯飞；金山办公；用友网络。
无论是细分行业，还是权重分布都较为集中在下游软件开发和服务领域！
通信除了三大运营商以之外，细分行业以通信设备为主，权重占比66.3%。
通信行业的设备制造龙头，分别为：中兴通讯；中天科技；闻泰科技。
第三梯队：
国防军工，国防军工细分行业又包括军工材料、零部件、主机厂、舰艇航母等武器装备；
航空和海洋领域主战装备龙头：航发动力；中航沈飞；中国重工
军工零部件制造龙头：中航光电；振华科技
第四梯队：
生物医药和医疗服务是医药行业中，具备成长属性的细分赛道；其中生物医药的权重主要集中在疫苗生物技术研究领域。
疫苗龙头：智飞生物；沃森生物
医疗服务的权重较为集中在医疗研发外包（CXO）领域，行业集中度高。
CXO和医疗机构龙头：药明康德和爱尔眼科。
传媒的权重分布较为集中于游戏、影视为主的娱乐文化产业。分众传媒作为广告营销领域的独家龙头；三七互娱、世纪华通、完美世界则作为游戏产业龙。
稀有金属是有色金属中具备成长属性的行业，其稀有金属前三大权重公司，分别为：天齐锂业；赣锋锂业；华友钴业，主要集中于新能源的上游端！
成长风格要想做出超额收益，得具备四大要素!
第一：经济缺乏明显向上动能，经济趋势性走平。（需要有一个相对平稳的经济增长环境）
第二：流动性总体宽裕，金融热经济冷。
第三：成长行业核心渗透率快速提升，产业周期加速向上，（从10%—20%区间最有利）
第四：产业政策导向性强。
对于当前成长风格的判断：
从经济的趋势来看，经历了，连续两年的持续下行后，疫情得以全面放开，各大行业开始复苏，有望迎来企稳；虽然内外需难以形成共振，有效需求不足，因此经济上行的空间还是较为有限。从流动性端考虑，海外流动性紧缩程度明显收敛。国内流动性环节中性偏松；
成长主要关注为，军工+TMT，细分领域包括信创、半导体、消费电子等（产业提速的是人工智能、信创）
至于新能源行业，将会呈现上有顶下有底的格局，并且其中的一些细分行业，会出现极端的两极分化。
我主业软件开发，副业是炒股。其实我也不喜欢炒股，但是我们普通人又没有什么背景，如果只靠拿工资来改变命运实在太难了！谁都知道炒股风险大，但是想要赚钱又没有风险根本不可能，唯一能做的就是摆正自己的心态，不融资，不追热点，踏踏实实的玩自己熟悉的那几只股票，稳健的收益就行了。
过年回家走亲访友，很多亲戚朋友酒后都埋怨我，买房不喊他们，买了高价房，卖房又没通知他们，结果买了就赔钱。事实上，买房前我爸担心我钱不够，提前都跟他们说到时候支援我一下，当然我呢，宁愿买小一点，也不愿意负债。
还说炒股也不带他们，让他们开个户赚点零花钱。
有两个表哥直接说我自私，不知道提携亲戚，怕他们跟着发财。
我一直认为宁劝人吃喝嫖赌，不劝人开户炒股。自己经历过其中的酸甜苦辣，跌宕起伏，不愿意他们也经历一遍，问我基本知识可以，问我具体买卖，我是一概不会说的。因为说了，万一亏损了，可能连回家过年都感到尴尬了，何必呢？
$中国平安(SH601318)$ $中国建筑(SH601668)$ $宁德时代(SZ300750)$
#水皮每日看盘#【下】大基金为什么会这样？一方面是急功近利，二是投机取巧，总想通过并购一步到位形成规模。但实际上核心的技术是用市场换也换不来的，通过并购也并不回来。因为谁也不会在这些领域，就通过这种方式一步登天。市场的韭菜倒是割了不少，卡脖子的问题却没有得到解决。
一个高成长，高预期，高回报的产业，现在变成了高风险的腐败重灾区。最近大资金一期二期控股的投资机构的相关负责人，包括刚刚卸任紫光集团董事长的赵伟国都相继被带走调查。
水皮觉得贪腐固然可恨，但是更可惜的是我们荒废了整整8年的时光。从这个角度来讲，说他们是国家的罪人一点都不为过。但愿后来者能够痛定思痛，大彻大悟，不负众望。
回到今天的盘面上，正所谓“牵一发动全身”，半导体的重大利好刺激的不仅仅了半导体板块出现7.66%的涨幅，这个涨幅真的是鹤立鸡群。关键是同时还带动了半导体上下游相关的产业，比如电子化学，今天涨了4.1%，软件开发涨了3.7%，互联网服务涨了2.93%，计算机设备涨了2.84%，包括游戏涨了2.71%，通信服务涨了2.39%，电子元器件涨了2.21%。这些板块的涨幅都是要大于整个指数的涨幅，这就是核心产业的拉动作用。
与此相反，前期比较热的赛道股今天持续的调整，不管是前几天热门的军工板块，还是光伏、煤炭、汽车整车今天都是处在调整的前列，形成了一个很大的反差。因为严格讲，半导体算是科技股，而光伏、锂电池、汽车整车等最近强势的炒作板块属于赛道股，区分一下其实还不完全一样。
今天大盘最后能够保持比较大的上涨幅度收盘的主要贡献力量，水皮觉得还是来自于大金融在午后的一个发力。特别是证券，尤其是证券股中的南京证券，今天最后涨停的。但实际上，上午的时候，南京证券就发了一波力。下午1:40以后，二次发力带动整个证券板块完成了向上的拉升。证券板块的涨幅有2.6%，远远高于指数的涨幅。
除了证券板块之外，银行板块上涨了0.94%，保险涨了1.41%。三大金融股板块对于推升下午指数的走高，也是发挥了很明显的作用。
值得一提的是，锂电池板块，特别是电池板块今天是上冲下突，产生了很大的分歧。宁德时代也是如此，上午最高冲高到涨幅2.37%。但是到了午后呢，却下跌到了1.18%。最后收盘只有0.94%的涨幅。从形态上也可以看出，上冲有压力，下跌有接盘，处在不上不下，或者可上可下的尴尬境地。
今天值得关注的指数是科创50，应该讲半导体相关，最后涨幅是4.18%。北向资金上午流出大概20亿左右，但是到了下午尾盘的时候，净流入29亿多一点。挂单没有成交的资金就更多有55.2亿。北向资金也许从此又开始一个新的方向。因为前期北向资金连续三天是净流出的，希望之后能够成为呈现净流入的状态。其实市场从来不缺钱，缺的就是题材。
一句话点评：借题发挥。
宾理汽车，要卖百万新能源这事，在圈子里传开了，有个朋友问我的态度，我说宾理必败，他说我武断，我就把聊天记录整理下，看看是不是我真的很武断。
卖60万的高合都快死了。
价位代表开发能力和软件水平，100亿的投资啥也不够。宾理根本没有开发百万产品的能力，比亚迪和蔚来都没有，宾理这体量根本做不到。
东风，华为，宁德时代合伙搞的阿维塔，技术和实力都比宾理强不是一点半点，到现在都做不出对标理想和蔚来的产品。
这个宾理和高合的路子估计基本一个样子，十分不看好。他们做这个百万级别的车根本就不符合市场规律，市场根本不需要百万级别的电动车，蔚来当年搞EP9也没有量产。
宾理在玩概念，根本不是要做市场，冲着资本去的，感觉就是捞一笔，现在100个亿根本不够烧。而且也没有真100个亿给他们烧，前途那点长城冠华的壳子，除了生产销售资质，啥也没有，小米这会都低调了，太烧钱了，100个亿啥也不当。
现在媒体圈对电动车的关注点不是概念了，价位越高反而越容易被质疑，高合，阿维塔和智力，哪个能力也不差，智己那个车，我去看实车了，四十多万，上汽重点开发的，非常不错，可是市场根本热不起来，一百万的车，技术要求太高，特斯拉技术也就能做到一百万，其他车敢卖一百万，技术上肯定会被媒体扒掉底裤的。
宾理根本就没有电动车技术方面的技术顶级专家，激光雷达，软件开发就更别提了，硬件上，长城冠华的班底一塌糊涂，我真是没法看好。
宾理这个100万的定位，真的有问题，内部决策时绝对是闭门造车，人家保时捷起码还有个底盘技术，那玩意是看家本领，根本学不来，也玩不起，关键Taycan这个车已经证明是失败的产品，消费者都不买单，保时捷都不买单呀！
老苏绝对还是传统思维，被皮耶希那套给洗脑了，现在根本是大众保时捷二十年前那套逻辑了，我觉得老苏内部肯定都是捧着他说，让他对产品定位太不清醒了…
