凯恩斯:网络游戏爆发,月初讲的三个公司全部涨停,你错过了吗?
凯恩斯:继续逆回购,资金面紧张转宽松
今天央行开展1200亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放1200亿元。其实从昨天开始人民银行就以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作,中标利率为2.50%,较之前调低5个BP。
在市场资金面资金面总体呈现均衡偏紧的情况下,市场融入需求较多;在进行逆回购操作以后,银行类机构押利率加权的融出明显增多,资金面呈现出紧张转宽松的情况。
在央行开展元逆回购操作下,资金流入之后,权益市场在逆回购利率下降后,都快速反弹,A股与债券市场受益,外资资金昨天又加大了净流入的速度,下周26日MSCI继续提高A股权重将正式生效,所以现在市场里面主动型外资基金会保持持续流入的趋势。
这周是大规模的解禁,其中要属中国人保的解禁规模最大,之前中国人保涨幅很大,这次解禁的时候,不少大小股东会产生担心,可能会因为解禁担心股价回落,也会有不少股东开始抛售股份,看中国人保这几天的股价,一直处于下跌趋势,10个交易日下跌将近百分之而二十。相比较整个盘面,这几天不过是下跌了百分之五。
科技行业是本轮行情的主线之一,赚钱效应明显
此外受到影响的还有广发中证央企创新驱动ETF基金,也是下跌呈现下跌趋势,下跌超过百分之十,现在中国人保的解禁风潮影响的ETF基金下跌,这个时候也是一个机会,尤其是对科技股,从板块上看,金融蓝筹开始推升大盘。
随着逆回购,这两天券商股出现止跌回升,但也不意味着券商股会立马出现大涨的情况。券商股走跌的幅度也不会很大,现在也有部分资金补仓基金,这几天也基本上是上涨的。现在很多人都在等白马股补跌。虽然资金开始流入,但市场里现在还是外资流入比例较大,白马股很难会有大的下跌。而且这个月还有MSCI消息,也会带来一波资金的流入,方向还是科技加消费。与科技股不同的是,版块里面中国建筑这类绩优股没有涨势,反而在下跌,大部分的资源股也是不断走低。虽然大家都知道他们低估了。可是,在当前情况下,没有得到资金的认可,涨不起来。
云游戏强势上涨,估值仍然便宜
市场由跌转升,带来的市场热点版块的轮动较快,像区块链、无线耳机轮这些版块流拉升,今天走势最强的是游戏板块,黄线在上,白线在下,正是这类股票表现的时候,上午鼎龙文化、长城动漫、北纬科技、游族网络、聚力文化、天神娱乐、恺英网络、完美世界、掌趣科技、昆仑万维、金科文化、迅游科技、宏达矿业、顺网科技、任子行、盛天网络集体涨停;但反抽行情要注意追高风险。
今天的第二篇文章给大家分析的是长春高新。
以上观点来自投资顾问 吕长顺(凯恩斯),执业编号:A0150619070003
大A个股“黑名单”(一)
1. 联建光电:财务造假
2. 海正药业:财务造假
3. 北大荒:财务造假
4. 汇洁股份:董事长内幕交易,监管部门公开谴责
5. 嘉寓股份:财务造假,监管部门公开谴责
6. 大智慧:利润跨期调整
7. 亚太实业:虚增收入
8. 佳电股份:财务造假
9. 力帆股份:虚增利润,大股东质押85%,主业亏损,利润由房地产价值变动支撑
10. 明牌珠宝:跨行业并购失败,毛利润很低
11.尔康制药:财务造假
12.风华高科:财务造假,立案调查
13.三维丝:财务猫腻,年报无法表示意见
14.星辉娱乐:乱搞并购,虚增利润
15.中海油服:大幅资产减值,净利暴跌114亿,现金流持续下滑
16.神火股份:大幅资产减值,净利暴跌10亿
17.安源煤业:大幅资产减值,净利暴跌20亿
18.st一重:大幅资产减值,净利暴跌57亿
19.郑州煤电:大幅资产减值,净利暴跌5亿
20.华锐风电:寅吃卯粮,提前确认收入,大幅资产减值,净利暴跌24亿
21.纳思达:跨国并购,年年并购巨额商誉
22.粤传媒:并购对象造假破产
23.新日恒力:经营现金流持续为负,并购不利,商誉巨额减值
24.三泰控股:并购不利,商誉巨额减值,现金流持续为负,苟延残喘
25.益佰制药:商誉虚值该减不减
26.兰石重装:无优质资产,经营现金流非常差,靠融资续命
27.罗普金斯:铝型材的生产销售,行业竞争加剧,上市八年主营无增长,连续三年扣非净利润亏损,经营现金流持续为负
28.天翔环境:近年负债率持续攀升,高负债经营,亏损严重,现金流严重不足,控股股东存在非经营性资金占用,到期债务未能偿还
29.众应互联:商誉占比总资产超60%
30.天际股份:商誉占比总资产超60%
31.巴士在线:商誉占比总资产超60%
32.高升控股:商誉占比总资产超60%,大股东全部质押,质押套现20亿用于偿还债务
33.天神娱乐:商誉66亿,占比总资产超60%,现金流很差
34.百花村:商誉占比总资产超60%
35.帝龙文化:商誉占比总资产超60%
36.天润数娱:商誉占比总资产超60%
37.天夏智慧:商誉占比总资产超60%
38.艾格拉斯:商誉占比总资产超60%
39.星普医科:商誉占比总资产超60%
40.富春股份:商誉占比总资产超60%
41.中昌数据:商誉占比总资产超60%
42.华铁股份:商誉占比总资产超60%
43.st紫学:商誉占比净资产超100%
44.凯瑞德:商誉占比净资产超100%
45.长城动漫:商誉占比净资产超100%
46.国美通讯:商誉占比净资产超100%
47.南京新百:商誉占比净资产超100%
48.长城影视:商誉占比净资产超100%
49.仁东控股:商誉占比净资产超100%
50.誉衡药业:商誉占比净资产超100%,36亿减值风险,控股股东质押爆仓,十大股东一半信托,研发人数下降,研发资本化率上升
51.炼石有色:商誉占比净资产超100%
52.维格娜丝:商誉占比净资产超100%
53.东山精密:商誉不断增大,利润不断下滑
54.长园集团:商誉不断增大,利润不断下滑
55.华能国际:商誉不断增大,利润不断下滑
56.冠福股份:商誉不断增大,利润不断下滑,隐瞒高利贷,关联担保输送利益,减持套现9亿,上市第四年开始扣非净利润连续7年为负,以转型为主业
57.海航科技:商誉在增加,大股东减持5%以上
58.均胜电子:商誉在增加,大股东减持5%以上
59.大名城:商誉在增加,大股东减持5%以上
60.天舟文化:商誉在增加,大股东减持5%以上
61.永泰能源:商誉在增加,大股东减持5%以上
62.万里扬:商誉在增加,大股东减持5%以上
63.天海防务:商誉在增加,大股东减持5%以上
st中安:商誉在增加,大股东减持5%以上
65.通鼎互联:商誉在增加,大股东减持5%以上
66.巨力索具:各种减持,业绩下滑
67.天宇股份:欧洲药管局称生产的药物含有致癌物
68.保千里:财务造假,现金流一直为负
69.山东墨龙:套路减持,财务造假,监管处罚
70.中水渔业:并购猫腻,巨额亏损
71.苏美达:主业亏损,财务猫腻
72.华北制药:主业亏损,财务猫腻
73.常山药业:大股东套路减持
74.三聚环保:财务有问题,经营现金流为负
75.先河环保:管理混乱,临汾环保事件,3500万收购零收入公司涉嫌利益输送
76.中洲控股:会计变更,利润虚增,大股东全部质押
77.郑煤机:会计变更,调整应收账款计提比例,虚增利润
78.宏达矿业:信托扎堆。
明天重点关注的三个板块
1.有色金属
周末的有色金属全线暴涨,在金属锂的相关个股持续走强的刺激下,在稀土板块连续大涨的引领下,板块涨停个股超过十只,板块整体大涨超过五个点。
涨停的个股包括株冶集团,广晟有色,盛和资源,北方稀土,中矿资源,厦门钨业,吉翔股份,西部矿业,中国铝业,宏达矿业等,另外,五矿稀土,天齐锂业,江西铜业等个股大涨,其中北方稀土,中矿资源,五矿稀土,天齐锂业等个股还创了新高。
就像前面所说,有色金属最终被引爆,两个原因,一个是锂电池概念股暴涨,但凡沾点锂光的个股鸡犬升天,二是稀土板块,因为其稀缺性政策性,被市场资金追逐,其他的所有有色金属都是被带起来的,这一点要认识清楚。
正因为如此,股市经常上演的故事又会重复,那就是盛宴过后就是剩宴,因为这就是人性,人性的贪婪导致暴涨,人性的恐惧引发暴跌,来来回回都是如此。
除了个别龙头股,跟涨的个股,大部分大概率熄火,追涨杀跌的结果必然是亏损累累,几乎没有例外。
2.银行
在降准的热浪中,银行高歌猛进的呼声响彻四方,股市有个毛病,大家都看好的一定不好,就是那句话,当预期趋于一致的时候,事情就会向着相反的方向的发展。
不是说一定怎么样,就是期望值不要太高了,即便是银行走强,也是少量银行的表演,大部分银行只能是配角,只能看戏。
3.半导体
和新能源一样看好一个赛道,在一个只将赛道的市场,最近的整体表现确实不错,主力机构参与,散户的热度也不错,在市场风险可控的情况下,依然可以为之。
近期创了新高的主力个股包括,韦尔股份,北方华创,卓胜微,兆易创新,紫光国微士兰微,圣邦股份,斯达半导,雅克科技,富满电子等等。
号外:
●白酒,医疗板块,这两个过去的赛道,现在已经没有主力玩了,主力机构不喝酒,也不吃药了,开始玩半导体高科技,玩电动汽车锂电池了,市场有限的资金就那么多,只能是此消彼长,此起彼伏。
●周末复盘,对大盘指数做了一个全面的体检,过去两年,市场经历了一波为期两年的结构性牛市,今年春节差不多画上了句号,现在是弱势震荡阶段,预计持续时间不长了。
有色板块在周五早盘走强,鹏欣资源秒板,盛屯矿业直冲涨停,格林美高开高走,中色股份、东方锆业、宏达股份先后封住涨停,当格林美也点火封板之后,有色板块就全面点燃,寒锐钴业冲高+14%,合纵科技封住+20%涨停,可以看出这波上涨,和钴资源有关,鹏欣资源、盛屯矿业、中色股份、格林美全部都具备钴金属概念,所以今天早盘是姑爷崛起。
锂电池早盘冲高,10时07分,天奈科技、江苏国泰、中矿资源等锂电概念股纷纷下挫,璞泰来、中国宝安、赣锋锂业也接连走弱,锂电池概念冲高后快速回落,又带动钴金属概念股炸板,格林美、中色股份、合纵科技纷纷开板下滑,有色板块也受到影响,一堆冲高个股回落。10时30分之后,中泰证券开始拉高,10时37分,中泰证券涨停。
金融股看到了机会,新力金融跟随冲高,吉艾科技快速上涨,东方证券、财达证券携手上攻,11时00分,吉艾科技封板+20%,4分钟后,东方证券涨停,财达证券冲高+9.30%,厦门银行也开始快速脉冲,证券板块跟风一片,湘财股份、中原证券、华鑫股份涨幅也都达到+7%,但随着东方证券和吉艾科技先后炸板,东方证券反复回封无效,金融股又开始回落。
中午收盘前储能又来利好,这次科陆电子被选中拉升,易事特只是小幅反弹翻红,就马上回落绿盘,不少炸板个股,在下午酝酿回封,宏达矿业、中国一重、东方锆业、先后回封,有色板块再度反抽,中润资源上午冲高回落,下午再杀回马枪,一口气拉升涨停反包,盛屯矿业也跟随回封涨停,但盘中却依然多次炸板,早盘炸板的江特电机,却在尾盘顽强回封。
下午14时后,军工板块开始活跃,江龙船艇和晨曦航空都是大幅拉升,长城军工、洪都航空相继封板,科创的迈信林和航宇科技发力涨停+20%,江龙船艇封板+20%却遭遇炸板,所以军工在尾盘又有一些回落,这波军工的拉升,可能是对下周末潜在利好存在期盼。虽然军工板块大幅拉升,但板块不好个股还是绿盘,资金只喜欢拉热门的品种。
光伏在早盘强势也很强,因为青岛中程开盘+20%封一字,捷佳伟创随后大幅拉高,也封板+20%,金辰股份、京山轻机、万业企业等都接连涨停,再加上弱转强的中国中冶,昨天炸板回落,早盘大幅高开,这就是竞价的机会,所以早盘光伏和有色其实都很强,但有色的钴金属更显眼,因为格林美人气高涨,有色比光伏更有辨识度。
东华科技昨天涨停,今天跌停,中润资源昨天大调整,今天拉涨停,这两个都是近期的高标。中润资源早盘转强冲高,东华科技竞价转弱低开,所以抢跑一片。中润资源的反包,和宏达股份也有关系,曾经跟风中润资源的小弟,今天率先涨停反包,虽然盘中炸板,但下午也是领衔回封,所以中润资源才有拉起来的逻辑,两者都是低价有色。
包钢股份今天冲高+9.58%后大幅回落,连北方稀土也受影响跌-2.93%。三安光电,昨天盘后龙虎榜,单个席位3天进货14亿人气爆棚,但今天也是冲高+3%就快速翻绿,如果在绿盘低吸,那收盘又是上涨+0.70%。士兰微今天盘中新高,马上就下滑翻绿,江淮汽车拉涨停举重若轻,貌似要走出小康第二。