突然发现都要过完年了，一直没动我的伊利小盈利一点，继续持有着吧[鼾睡]
营收增15%， 利润增20% ，伊利迎史上最强“开门红”。3月10日晚间，伊利股份发布《1至2月主要经营情况的公告》，经初步核算，1-2月，公司实现营业总收入215亿元左右，同比增长15%以上；利润总额33亿元左右，同比增速超过20%以上。值得注意的是，这一增长速度是在业绩高增长基础上取得的，实属不易。预计伊利股份今年第一季度业绩和盈利都超过两位数增长。
最近，头部上市公司密集发布月度经营数据，有些投资者认为是为了维护资本市场的稳定和市值管理需要。对于伊利股份来说，这样的认识虽然有些道理，但可能低估了这家国产乳业巨头的进击雄心与梦想。继实现“全球乳业五强”后,伊利提出“2025年全球乳业前三、2030年全球乳业第一”的中长期战略目标。前两月营收与利润再创新高，但持续创新的伊利高增长依然在路上，投资者对国产乳业巨头的未来完全可以有更高期待。
伊利多年以来出色的业绩与丰厚的回报更是给了众多投资者信心。上市26年来，伊利股份总市值从最初的4.21亿元，成长至2451亿元，累计涨幅约582倍；同时，伊利股份累计分红21次，累计分红金额高达304亿元，不仅远超行业水平，即便在整个A股市场都名列前茅。
目前伊利股份的动态估值只有23倍。伊利估值不高的主要原因，是部分投资者担心行业整体增速跌至个位数，靠量的时代已经结束，这里没有故事，没有成长性，不像新能源等新兴产业公司业绩每年动辄翻倍。其实，伊利的增长一直稳健，增长一直在路上。近年来，伊利股份逆势强化了竞争优势，业绩的亮眼表现再次彰显了“白马”特质。开足马力的伊利，未来业绩增速大有可期。
千亿之后，伊利财报再创新高！“全球乳业第一”目标值得期待
伊利集团与光明乳业实力对比！
一、前3季度财报
1. 伊利集团，营收738亿元，
净利润60.4亿元。
2. 光明乳业，营收187亿元，
净利润5.9亿元。
二、公司市值（截止2月10日）
1. 伊利集团，2827亿元
2. 光明乳业，227亿元
作为国内重要的两家奶企公司，伊利
与光明牛奶的知名度都很高。通过以
上数据对比，光明乳业与伊利集团在
营收上相差4倍左右，但盈利能力却
相差10倍，公司市值相差12倍多，完
全不在一个数量级。有人说，伊利牛
奶不好喝，光明牛奶好喝些，不知道
大家怎么看?
#伊利# 再说一遍伊利预期起点5000亿，世界级乳企都是万亿，目前伊利亚洲第一，世界第五，给5000亿预期确定性非常高，万亿也只是时间问题而已，当然目前5000亿就好，格局不宜太大了，一步一步来。
伊利股份发布年报。数据显示，伊利营业总收入达965.24亿元，归母净利润70.78亿元，逆势实现高位双增长，凸显出公司的健康增长态势和优秀的盈利能力。同期发布的一季报显示，公司一季度营业总收入达272.59亿元，同比增32.68%；归母净利润28.31亿元，同比增147.69%，收获“史上最强一季报”，以稳健有力的增长曲线，展现出伊利作为“全球乳业五强”、亚洲乳业龙头的全产业链竞争优势和可持续增长动能。
另外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.20元（含税），以12月31日公司总股本6,082,624,833股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为4,987,752,363.06元。本年度公司现金分红比例为70.47%。
就这业绩今年走势应该爽歪歪了吧，去年大部分白马蓝筹成长都是打了鸡血似的蹭蹭的往上涨了又涨，虽然伊利也涨了，但如果论涨幅确实也算拖后腿了，不算太给力。然而一回调倒是不落下风，蹭蹭往下跌，貌似涨跌颠倒了[捂脸]。
今年我是一直补一直跌，一直跌一直补，虽然我知道预期是没问题的，可是一直不涨心里也不得劲啊[呲牙]。
【伊利股份定增构筑全产业链竞争优势 “未来项目”拱卫“龙头效应”】再融资新规落地后，定增市场持续活跃。进入，A股定增掀起的热潮仍在持续。昨日，“全球乳业五强”的伊利股份也发布了《度非公开发行A股股票预案》（以下简称《非公开发行预案》）。
公告显示，伊利股份拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过130亿元。以伊利股份昨日收盘时市值计，占比约为5.40%。据了解，此次募集资金主要用于液态奶生产基地建设、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造、数字化转型和信息化升级以及健康饮品、乳业创新基地等面向未来的项目。
硬核能力拱卫做大做强战略
不论从全球资本市场还是国内A股市场来看，非公开发行都是企业再融资的常见方式，也是上市公司继续做大做强的重要方式之一。
从伊利股份自身发展历程来看，距离其上一次定增完成已经有8年时间。从成绩单来看，在完成增发后，伊利进入“全球乳业十强”，又成功进入“全球乳业五强”，而即便在受疫情影响的情况下，其业绩表现依旧稳健。这份成绩与伊利长期聚焦主业并持续进行资金投入分不开。
伊利此次定增，是新历史阶段下向“全球乳业第一”进发的集结号。
布局未来
行业“开创者”的新方向
募集资金将用在哪里，是非公开发行最本质的核心点。从《非公开发行预案》公布的募资用途来看，伊利股份此次募资项目都是着眼公司未来发展的战略布局。
其中，高端液态奶和婴儿配方奶粉都是伊利的高盈利品类，新增产能投产后对公司盈利能力将有很大提升。
作为中国“液态奶时代”的开创者，伊利的液态奶业务一直是企业王牌之一，占总收入的78.86%。据了解，此次“液态奶生产基地建设项目”的新建产能将更多用于生产高端液态奶、高端常温酸奶等高增长潜力和高附加值产品，从而优化公司产品结构，进一步提升公司盈利能力。
除了高端液态奶外，高毛利的奶粉业务也正在成为伊利新的增长点，该业务同比增长28.15%。而通过募资加大奶粉业务资源投入，有利于深入挖掘伊利股份奶粉业务的成长潜力和盈利能力。
除了支柱性业务的投入外，公告显示，伊利也拟投资“长白山天然矿泉水项目”，这很明显是加码健康产品、开创新的业绩增长点的战略布局；而在“数字化转型和信息化升级项目”、“乳业创新基地项目”上的投资，有利于伊利把握未来，推动全产业链创新并建立全产业链上整体的竞争优势，从而构筑企业未来长期竞争的护城河，为其实现“全球乳业第一”目标奠定坚实基础。
有力提升利润水平
降低财务风险
事实上，对伊利股份而言，此次非公开发行除了在业务布局上利好企业长期发展外，还有一个益处，那就是将大幅降低公司的利息支出，有助于优化企业资本结构，增强资本实力和财务稳健性。
好的企业往往善于利用“融资助力”，资本也更倾向于向好的企业集中。
可以看到，多年来，伊利股份主要通过债务融资方式满足流动资金需求。但随着伊利股份近年来业务规模快速增长及全球化布局加速，伊利股份对流动资金的需求在不断增加。
而在当前的宏观环境和政策下，伊利股份审时度势优选融资方式进行定向增发，一则可以为企业减少利息支出，直接提升利润水平，二则有助于公司控制债务规模，降低财务风险，增强其资本实力。
（本文不构成任何投资建议，信息披露内容具体以公告为准。投资者据此操作，风险自担。）文/胡晓
伊利股份公布了1-2月业绩，实现盈利简直要逆天，仅仅2个月，盈利33亿元，要知道，公司和两年的一季度盈利加起来也是33亿元，也就是说，伊利股份前两个月的盈利，相当于公司过去两年两个一季度6个月的盈利。作为一家上市已久的白马蓝筹，这样的增长完全属于高成长。公司去年进行了120亿元的定增，定增价37.89元，全部被国内外著名的金融机构一抢而光。现在看来，伊利股份很可能再次踏上高速成长的道路。大胆预测公司年报每股收益1.41元以上，每10股分红历史性突破10元. （以上分析和观点并不是买入推荐）
1：市场估值法：
伊利股份过去5年平均市盈率：29.09，最近年度每股盈利：1.15，故该项估值为：1.15*29.09=33.45
2：净资产收益率估值法：
伊利股份过去5年净资产收益率平均为：25.276，可以对应给他25.276倍市盈率，则估值得：29.07
3：股息率估值法：
伊利股份近年度每股派息：0.81，可认可股息率和无风险利率相等时，股价合理。则当无风险利率为2.35%时（不知道如何计算，百度说是国债利率），该项估值为：0.81/2.35%=34.47
4：成长性估值法：
假设伊利股份未来5年的复合增长率为：8.37%，则根据PEG为1时股价合理的原则，该项估值为1.15*8.37=9.63
5：过去销售收入增长率估值法：
伊利股份过去5年销售收入复合增长率为8.4%，则根据销售收入和利润增长基本同步的思路，以销售收入等价于利润增长的方式，根据PEG为1时是合理估值原则，该估值为：1.15*8.4=9.66
6：过去利润增长率估值法：
伊利股份过去5年利润复合利润增长率为：9.3%，则根据PEG为1时是合理估值原则，该项估值为：1.15*9.3=10.7
7：财务杠杆修正系数法：
伊利股份总资产收益率为13.41%，净资产收益率为26.38%，简单概算财务杠杆为13.41%/26.38%=0.51倍，属于低杠杆，给予修正系数—0.51%
8：公司护城河修正系数法：
介于公司国内乳制品龙头企业，近年来业绩持续稳定增长，故给此项系数为—1%
根据上述数据，则：
伊利股份的综合估值 = （33.45*40%+29.07*20%+34.47*10%+9.63*10%+9.66*10%+10.7*10%）*（1—0.51%—1%）=25.25
上述是以伊利股份为例做的一个估值示范，通过计算，可以认为伊利股份的合理估值为25.25元。
乳业的12只股票，你有没有买过？投资前景如何？
1，伊利股份，
我从08年买入伊利股份后，一直持有到现在，下来，伊利股价涨了30多倍
但我的获利不是特别好，因为我在伊利大涨3倍的时候，就卖了一半
剩下的一半在伊利大涨6倍的时候，又卖了一半，这样就剩下四分之一的股数了
四分之一的股数，我也没消停，在伊利大涨12倍的时候，我又卖了一半，
到现在手里持有的伊利股票的股数，是我买入时的8分之1了，
2，妙可蓝多
妙可蓝多这只股票，前期我一直没有关注过，后来我写了几篇乳业文章
在留言中，很多粉丝提到了这家公司，我查了一下资料
妙可蓝多，目前股价57.8元，市值299亿，已经超过了光明乳业的市值
打开妙可蓝多天猫，京东的旗舰店，发现是孙俪代言，主营产品是奶酪
奶酪棒儿童零食，没看到纯牛奶，酸奶的产品，
奶酪这个细分市场目前能不能做到几百亿的规模，还是个未知数
翻开妙可蓝多的财报数据
营收是9.82亿，净利润是0.04亿
营收是28.4亿，净利润是0.59亿
上半年营收是20.67亿，净利润是1.12亿
这就是妙可蓝多前几年股价大涨的原因
营收大幅增加，净利润也大幅增加
但接下来它还能不能保持
难道加大
因为营收今年已经是40亿规模，
像往年的增幅，接下来几年要实现100亿，200亿，
市场有这么大的需求吗？
同时，市值已经是306亿的高位了，股价再涨，前面就是600亿，1200亿了
以及前期股价大涨，获利盘很多，
但我们也不能低估妙可蓝多的前景
我们可以每个季度都时刻关注它的动向，它的财报，
根据变化做出仓位的即使调整，
3，光明乳业
4，新乳业
5，三元股份
6，李子园
7，均瑶健康
8，一鸣食品
9，贝因美
10，燕塘乳业
11，熊猫乳业
12，天润乳业
欢迎大家关注，留言，聊一聊
伊利股份，黄金坑出现！
依靠技术分析，股价走势到前期阻力位33元附近！
从最高点51.3元回撤到33元附近，回撤幅度近35%！
从外资持仓量的变化来看，近60日，外资在相对底部大量的购买，未来有望开展新一轮行情！
我是华尔街Jack:在合适的时机，投资优秀的企业，稳定盈利！
伊利股份70.58%高比例分红彰显实力
5月18日，伊利股份（600887）召开度股东大会，审议通过包括《公司年度报告及摘要》、《公司度经营方针与投资计划》、《公司度利润分配预案》（以下简称“分红方案”）在内的多个议案。其中，最受关注的当属“分红方案”。
根据“分红方案”，伊利股份拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税），以12月31日公司总股本6,400,130,918股为基数，此次合计拟派发现金红利总额为6,144,125,681.28元，占公司度合并报表归属于母公司股东净利润比例高达70.58%。无论从分红规模还是分红比例来看，伊利股份的“慷慨程度”在整个A股都名列前茅。
数据显示，伊利股份长期保持着稳定的分红频率和高分红比例：上市26年来，伊利股份累计分红22次,累计分红金额高达365.9亿元。而根据伊利股票激励严苛的考核标准，考核指标之一就是分红率不低于70%，也即在未来几年伊利大概率将保持这个分红比例。
而从历史来看，长期持有伊利，不仅分红可观，投资回报也同样丰厚。数据显示，上市26年来，伊利股份的总市值从1996年上市时的4.21亿元，上涨到5月17日的2407.73亿元，累计涨幅高达571倍，年化增幅为27.66%，投资回报率足以比肩股神巴菲特的伯克希尔。
慷慨的分红以及丰厚的回报，让伊利股份成为A股价值投资者的优选标的；而持续高位提升的营收规模和不断强化的盈利能力，不仅进一步保证了伊利股份的分红能力，也让其最新提出的“股东价值领先”目标更加值得期待。
在营收规模方面，伊利实现营业总收入1105.95亿元，同比增长14.15%，成为亚洲首家营收超越千亿的乳企，中国乳业“一超多强”的新行业格局也就此确立。
与此同时，伊利股份正在以奶粉、奶酪等高附加值业务为新突破口，加速品类优化、升级步伐，为盈利能力的持续提升构筑坚实基础。
数据显示，，伊利奶粉及奶制品业务实现收入162.09亿元，同比增长25.80%。其中婴幼儿配方奶粉市占率提高1.4个百分点，增速位居市场第一；成人奶粉市占率提高2.2个百分点，市场地位稳居细分品类第一；奶酪业务更是取得了超150%的超高速同比增长。
纵观伊利在奶粉业务的战略布局，通过成功控股澳优，伊利不仅将在奶粉领域通过“牛+羊”的优势组合锁定奶粉市场第一，大健康业务发展也将打开新增长空间。而奶粉、营养品、益生菌、特医食品等高附加值、高毛利市场的开拓和挖潜，将为公司长期盈利能力提升提供新的动能。
对于的年度目标，伊利股份在经营工作展望中表示，公司计划在今年实现营业总收入1296亿元，利润总额122亿元。其中，营业总收入目标较营业总收入增长17.18%；利润总额目标较利润总额增长20.67%。利润总额增速明显高于营业总收入增速，这也意味着伊利将继续加码提升盈利能力，推动企业实现更高质量增长。
平安证券研报指出，公司一季报利润增速超市场预期，显示出龙头企业在外部环境震荡和疫情管控双重挑战下较强的盈利能力。当前营收已超“千亿”，净利有望破“百亿”，盈利提升持续超预期兑现，龙头“后千亿时代”可期。
