股海驭风：
0209周四 实盘记录：盈利5.57%！
坚持做一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离低级趣味的人。只打板，不做T，做一个没有多余动作的打板客。
1. 今日操作：卖出豪鹏科技；打板永茂泰、凯恩股份；
2. 目前持股2支：永茂泰、凯恩股份；
3. 操作分析：
- 豪鹏科技，固态电池+锂电+次新；今天冲高回落；早盘止盈卖出；
- 永茂泰，一体化压铸+铝合金+汽车零部件，今天深度炸板；早盘打板买入，明天有修复预期；
- 凯恩股份，收购兼并+储能+锂电，今天深度炸板；早盘打板买入，明天有修复预期；
4. 账户盈亏：今日盈利5.57%！
解放Direk：
这么好的指数，打个首板被干了6个点。。搞得一天畏畏缩缩的。尾盘竞价才敢超级MINI仓出手低吸。
紫金之城：
上周五到本周五共出手三次，一次成功，两次失败，成功的是自己的模式，失败两次的原因是不是自己的模式，因为自己的模式找不到买点，心急就又走了之前是老路，导致利润回撤一半。所以结论就是，等待自己出手的机会，其他时间不赔当赚！永茂泰(SH605208)
龙头左手：
市场早盘低开高走，三大指数均小幅上涨。盘面上，半导体板块震荡走高，算力芯片相关概念股领涨，恒烁股份20CM涨停，景嘉微涨超16%。CPO、光通信概念股再度活跃，联特科技20CM涨停，天孚通信涨超10%。特斯拉概念股开盘冲高，春兴精工、新朋股份涨停。饮料、白酒股展开反弹，百润股份涨停，伊力特涨超7%。ChatGPT概念股低开后震荡反弹，慧博云通20CM涨停，科大国创涨超10%。整体上上午市场仍是围绕ChatGPT相关细分方向展开炒作。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额5166亿，较上个交易日放量192亿。截至上午收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.78%。
两市共24股涨停（不包括ST及未开板新股），14股未封住涨停，两市炸板率37%。今日两市连板股7家，其中，中航电测6连板；环保概念股宇通重工4连板；chatGPT概念股鸿博股份、固态电池概念股金龙羽、chatGPT概念股三六零3连板，新朋股份、金时科技2连板。
板块方面，
CPO概念再度走强。CPO概念股震荡走高，联特科技再涨超15%，天孚通信、新易盛、光迅科技、鼎通科技等个股涨超5%。在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足（速率升级或堆叠的方式）没有商业性和经济性，所以CPO有望成为高算力下解决方案，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。机构人士认为，ChatGPT加速AI进程，对于功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。
半导体芯片板块再度走强，其中，恒烁股份获20CM涨停，景嘉微、联特科技、海光信息、涨超10%，北纬科技涨停，隆华科技、钜泉科技、好利科技涨幅居前。从板块细分来看，MCU、GPU芯片分支领涨，可以看到今日芯片领域的走强主要仍是受到算力的驱动。目前AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。信达证券也表示，AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。
一体化压铸板块开盘走高，其中春兴精工涨停，伊之密、立中集团、永茂泰等个股涨幅居前。消息面来看，一方面受到特斯拉将公布宏伟蓝图第三篇章的刺激，另一方面，根据乘联会8日发布数据显示，特斯拉1月份中国产汽车销量66051辆，环比增长18%。机构研报表示，从相较于传统工艺，一体化压铸可有效节省生产线成本和基础设施成本以及降低生产的时间成本和人力成本，因此一体化压铸将成为后续新能源汽车企的主流趋势，预计2025年市场规模有望达到近500亿元。
酿酒板块同样涨居前，其中百润股份涨停、伊力特、今世缘、舍得酒业等个股涨幅居前。国君证券在近期研报中表示，白酒行业后续的复苏或将经历两大阶段，第一阶段经济仍处于筑底区间，需求主要受场景修复驱动，第二阶段经济复苏趋势确立，白酒周期性消费 属性强化，在第一阶段，高端白酒及区域酒需求韧性强，在第二阶段，次高端及高端白酒需求弹性凸显。 预期层面，消费回暖以及地产投资降幅收窄，国内经济最快从23Q2迈入实质性复苏，同时，次高端估值相 对于高端白酒及区域龙头亦处于历史低位，交易层面配置价值凸显。
总之，今日早盘市场呈现出普涨反弹格局，两市超3000家个股上涨。一方面权重股迎来集体修复，酿酒、保险乃至光储等板块均有不俗的表现。另一方面，短线题材方向，市场继续沿着人工智能这一主线挖掘，并且热点进一步向算力方向扩散。与其紧密相关的AI芯片、CPO等概念皆涨幅居前，而ChatGPT概念股也在低开后震荡反弹。截至目前而言，人工智能方向的分化依旧偏于良性，后续反复活跃的概率依旧较大，因此目前应对重点仍在于在轮动震荡的市场中寻找结构性机会。
龙哥战队2.9日 战绩速报：啦啦啦，捷强装备大肉13%，恭喜跟上加入战队仅仅跟随龙哥的铁粉，今年翻翻不是梦！
炒股靠公式：
昨天美丽云离15.7只差一点没到，没搞，要不也有几个点的差价。今天盯永茂泰。
七曜青山：
目前一体压铸看，市场对免热处理合金认可度较高，立中集团(SZ300428) 显著领涨。就专利壁垒而言，目前说法并不统一。但不可否认的是立中和上海交大走在了比较前面的位置。永茂泰(SH605208) 作为上海交大的合作方，当上海交大有定点后，会优先交给永茂泰来生产，而且永茂泰目前自己也在申报相关专利，应该也有一定机会的。
手握镰刀割主力：
满仓冲压铸一体化春兴精工(SZ002547) 永茂泰(SH605208) 2月底抛 特斯拉赶紧降价
追板哥：
永茂泰(SH605208)阻力爆量不减仓媳妇隔壁找老王。
解放Direk：
首板打的永茂泰，被干麻了，今天又亏一个多点割掉了。低吸的捷荣技术被摁在了地板上，超级MINI仓也不疼就割掉了。干20CM的都太凶了，自己心理上没调整过来，还是参与不了，看老师们赚钱了。
股海驭风：
0210周五 实盘记录：亏损15.49%！
情绪有时就打板，情绪无时就空仓。目标每周账户盈亏都要大于等于零。
1. 今日操作：卖出永茂泰、凯恩股份；打板南网能源、梦网科技；
2. 目前持股2支：南网能源、梦网科技；
3. 操作分析：
- 永茂泰，一体化压铸+铝合金+汽车零部件，昨日炸板，今天低开低走；盘中割肉卖出；
- 凯恩股份，收购兼并+储能+锂电，昨日炸板，今天低开低走；盘中割肉卖出；
- 南网能源，风电+光伏，今天放量强板；打板买入，明天有继续大涨预期；
- 梦网科技，人工智能，今天深度炸板；早盘打板买入，明天有修复预期；
4. 账户盈亏：今日亏损15.49%！
永茂泰(SH605208)：
永茂泰（605208）02月09日DDE大单资金(主力资金)净流入3798.71万元，两市排名172/4921。近3日永茂泰主力资金持续流入，3日共净流入4440.47万元。 【投顾分析】 该股今日DDE大单净额为正，且最近3日均量亦为正，表明近期主力资金买入居多，主... 网页链接
秋天的两只小鸡：
更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。
云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价
据2 月6 日SMM 资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel 数据显示 年1 月云南省电解铝建成产能578 万吨，运行产能416 万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030 年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云南省应对气候变化规划（—2025 年）》，到2025 年，全省电力总装机1.4 亿千瓦以上，绿色能源装机达到1.2 亿千瓦以上，占比86%以上，清洁能源发电量约4200亿千瓦时，同时据《云南省“十四五”规划新能源项目清单》省内十四五期间新增水电、风电、光伏规划项目总计10337 万千瓦，助力云南省承接电解铝置换产能。据Wind，云南水电发电量- 年同比变化分别为3.6%、2.3%、11.87%，水电发电量同比波动较大，产能天花板+可再生发电比例扩大将长期从供给侧支撑铝价。
年枯水期云南省发电量同比下降，全年电价同比上涨枯水期降水量不足叠加水位下降导致发电量下行。冬季枯水期降水量大幅下降，昭通市 年11、12 月份的降水量分别为2.7mm、5.2mm，同比下降79.70%、32.27%。金沙江下游水位自 年9月以来一直处于低位， 年2 月已下降至 年9 月以来低点达537.25 米。受水位和降水量下滑影响，发电量下降。云南省 年四季度的平均发电量为228.37 亿千瓦时，同比下降4.17%， 年云南电厂交易全年均价为0.2262 元，较 年上涨10.53%，发电量下滑使得云南地区限产预期再度发酵。
需求复苏之时恰逢供应收紧，电解铝价格易涨难跌海外天然气价格盘踞高位海外电解铝复产受限，同时地缘危机下海外电解铝现货流通进一步收紧。内外供应维持偏紧下国内需求逐步复苏，电解铝价格易涨难跌。
√供给端，海外电解铝受能源价格高企影响，产能受冲击严重。来，欧洲天然气价格大幅上涨，电解铝能源高企，企业生产成本快速提升。随着 年年初俄乌冲突影响，欧洲天然气供应进一步减少，天然气价格再度上涨，迫使欧洲电解铝企业开始减产。据SMM，截止 年1 月10 日，欧洲电解铝241 万吨建成产能已减产136.4万吨，减产比例达到56.60%。
√同时俄铝出口受限，供应紧张局面将持续。据彭博社消息，美国或对俄罗斯铝征收200%关税，俄铝是俄罗斯唯一的原铝生产企业，原铝总产能超过 400 万吨/年。根据美国地质调查局数据， 年，俄罗斯铝产量370 万吨，占全球总产量5.4%，俄铝在海外市场流通和交易或将受到影响，电解铝的供应收紧加剧。
√需求端，国内政策利好频出，房地产行业有望触底回升，助力电解铝需求回暖。随着11 月的地产“十六条”等新一轮保交楼政策发布，地产需求预期有所修复，近期地产竣工端已边际转好，降幅已明显收敛，房地产市场有望迎来拐点。房地产行业的政策导向将推动对电解铝的需求进一步上涨，铝材在房地产行业主要应用于面板、隔断板、幕墙、铝塑管以及铝合金门窗，新一轮政策利好下房地产产销有望修复，或可拉动电解铝消费增长。总体来看，在供应收紧、需求回暖的复合影响下，预计电解铝价格得到未来需求端的支撑，易涨难跌。
继续推荐拥有新疆煤电成本优势的天山铝业、神火股份；建议关注利润修复标的中国铝业、云铝股份；再生铝板块顺博合金、怡球资源、永茂泰。
√天山铝业：120 万吨电解铝产能全部位于新疆，产量稳定并能受益于价格弹性，同时公司快速切入电池箔领域，估值有望显著提升；√神火股份：80 万吨电解铝产能位于新疆，神隆宝鼎铝箔二期项目拟新建6 万吨产能，预期 年下半年逐步投产，投产后公司铝箔产能达14 万吨，铝加工一体化成长可期；
√中国铝业：截止至 年底电解铝产能446 万吨，氧化铝、高纯铝、原铝、炭素、精细氧化铝产能均位居全球第一。此外公司增持云铝29.10%股权，绿色铝产能占比大幅提升；
√云铝股份：绿电铝龙头，截止至 年中公司形成电解铝305 万吨、氧化铝140 万吨、阳极炭素80 万吨、铝合金141.7 万吨、铝板带13.5 万吨、铝箔7.1 万吨的产能。
√顺博合金：截止至 年底再生铝合金锭产能63.94 万吨。湖北顺博15 万吨变形系铝棒 年Q4 实现部分量产、安徽顺博铸造系再生铝项目及变形系再生铝项目稳步推进，贡献盈利增长点；√怡球资源：再生铝龙头积极布局海外基地及免热铝合金。截止至 年中再生铝产能64 万吨，马拉西亚130 万吨扩产项目部分土建工程已经完产，一期65 万吨将于 年下半年投产，同时积极研发免热处理合金工艺，产品升级提升长期盈利能力；√永茂泰：现有汽车用铝合金产能23.7 万吨，其中铝合金锭10 万吨、铝合金液13.7 万吨。公司安徽基地持续扩张：重点项目包括年产10 万吨再生铝新材料项目、年产6 万吨汽车用液态铝合金项目、汽车零部件三期项目（主要承接大众新能源汽车零部件、博格华纳中间壳等项目）、10 万吨/年铝灰渣资源化利用项目等。
风险提示：宏观经济大幅波动，需求不及预期，供应释放超预期，项目进度不及预期。
来源：[安信证券股份有限公司 覃晶晶] 日期：-02-12
喵小艾：
永茂泰凯恩股份
牛角刀-sky：
第106天，卖出永茂泰，排板买入中广天择。查看图片
