赤峰***旅游发展有限公司
赤峰莫家沟旅游风景区观光电梯及观光长廊建设项目
可行性研究报告
二零XX年八月
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。
随着人们生活水平与生活品味的不断提高，人们对环境的要求也日益提高，厌倦了城市的繁华与喧嚣，人们渴望能够重返自然，绿色生态观光园的出现正迎合了人们返朴归真的心理。人们不出市区就可以享受到自然的野趣风光。其二，城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游园区的出现带动了一股清新的风，具有极大的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态餐厅在投入使用后都获得了巨大的成功，取得了良好的社会效益和经济效益，旅游服务业是个很大的市场，争取到市场，会给商家带来丰厚的回报。有特色、符合趋势的生态旅游园区独具魅力，对吸引顾客起着很关键的作用。
世界旅游组织预测：到，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，xxx已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。
莫家沟旅游风景区位于赤峰市喀喇沁旗，是集自然风光与人文景观于一体的著名山岳风景区。本景区丰富的自然资源构成了其独特的景观结构：“一心、两带、五区”。“一心”为月牙山溶洞核心景区，“两带”为燕长城遗址保护带、花溪谷景观带，“五区”分别为杏花山景区、骆驼山景区、环翠阁景区、万壑松风景区和金矿遗址景区。同时，景区内精心设计了便于游客观赏游玩的几大景观区域：民族文化体验区、野生动物观赏区、蔬菜种植体验区、金矿遗址公园区、越野车赛道区、自行车赛道区、农耕体验区、水果采摘区、花卉观赏区、油菜花观赏区、动物养殖区以及水上乐园区。莫家沟风景区多元化的景观与设施极大丰富了游人的观赏感受，是各地游客参观游览的重要目的地。
随着莫家沟旅游风景区的不断发展壮大，现有的旅游娱乐服务等项目已远远无法满足游客需求，因此，经公司高层多层商讨研究决定，在景区内启动观光电梯及观光长廊项目。项目充分依托莫家沟旅游风景区的旅游资源优势及人流优势，打造观光电梯及观光长廊项目配套，不仅可以丰富当地景区服务能力，延长当地旅游产业链、提升旅游品质，而且还可为久居城市的人们提供缓解压力、放松心情的休闲好去处，成为赤峰市旅游产业发展的新亮点。
该项目建成后，预计年接待游客5万人次。当前人民生活水平和可支配收入不断提高，以及长假和带薪假期制度的推行等等。所有这些因素都在孕育着休闲旅游产业的爆发。发展国内的索道及溶洞观光产业不但会拉动内需，促进消费，取得巨大的经济效益，带动当地“旅游+扶贫”融合发展，促进当地贫困人口脱贫致富，社会效益尤为显著。
可行性研究报告：
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 8
2.3.2助推内蒙古自治区旅游业发展目标达成的需要 8
2.3.3填补市场空白提升莫家沟旅游风景区旅游配套能力的重要举措 9
2.3.4满足人们生态休闲观光娱乐需求的需要 9
2.3.5 项目建设可促进喀喇沁旗“和美家园”建设步伐 10
2.3.6带动当地就业促进相关产业链发展的需要 10
2.4项目建设的可行性 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 18
2.4.3管理可行性 19
2.4.4财务可行性 19
2.5可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 20
3.1.1国内旅游行业概况分析 20
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 21
3.2我国旅游业发展前景分析 22
3.3内蒙古自治区旅游行业发展状况及机遇分析 23
3.4赤峰市旅游产业发展优势分析 26
3.5项目实施面对市场潜力及实施意义分析 28
3.6市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1项目选址 30
4.1.1项目选址及用地范围 30
4.1.2 选址理由 30
4.2 建设条件 32
4.2.1 区位 32
4.2.2 社会经济 33
4.2.3 生态环境 33
4.2.4 基础设施建设 34
第五章 总体建设方案 36
5.1规划原则 36
5.2总体定位 36
5.3规划目标 37
5.4规划思路 37
5.5规划设计内容 37
5.6项目拟建地建设条件 38
第六章 节约能源方案 39
6.1节能设计依据 39
6.2 主要节能措施 39
6.3具体节能方案 40
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 41
6.4.1能源消耗种类 41
6.4.2能源消耗数量分析 41
6.5结论 41
第七章 环境保护与消防措施 42
7.1设计依据及原则 42
7.1.1环境保护设计依据 42
7.2环境保护目标和保护内容 42
7.3工程分析及管理措施 43
7.4消防安全 45
7.4.1设计依据 45
7.4.2消防措施 45
7.4.3抗震措施 45
7.4.4综合防灾 46
7.5安全管理 46
7.5.1安保系统 46
7.5.2医疗卫生系统 46
7.6保险 47
第八章 劳动安全卫生 48
8.1 编制依据 48
8.2概况 48
8.3 劳动安全 48
8.3.1工程消防 48
8.3.2防火防爆设计 49
8.3.3电力 49
8.3.4防静电防雷措施 49
8.4劳动卫生 49
8.4.1防暑降温 49
8.4.2卫生 50
8.4.3照明 50
第九章 企业组织机构与劳动定员 51
9.1组织机构 51
9.2劳动定员 51
9.3人力资源管理 51
9.4福利待遇 52
第十章 项目实施规划 53
10.1建设工期的规划 53
10.2 建设工期 53
10.3实施进度安排 53
第十一章 投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算依据 54
11.2建设投资估算 54
11.3流动资金估算 55
11.4资金筹措 55
11.5项目投资总额 55
11.6资金使用和管理 57
第十二章 财务及经济评价 58
12.1总成本费用估算 58
12.1.1基本数据的确立 58
12.1.2产品成本 59
12.1.3平均产品利润 60
12.2财务评价 60
12.2.1项目投资回收期 60
12.2.2项目投资利润率 61
12.2.3不确定性分析 61
12.3经济效益评价结论 61
第十三章 风险分析及规避 63
13.1项目风险因素 63
13.1.1不可抗力因素风险 63
13.1.2 市场风险 63
13.1.3 工程风险 63
13.1.4资金管理风险 64
13.2风险规避对策 64
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
13.2.2市场风险规避对策 64
13.2.3工程风险规避对策 64
13.2.4资金管理风险规避对策 65
第十四章 招标方案 66
14.1招标管理 66
14.2招标依据 66
14.3招标范围 66
14.4招标方式 67
14.5招标程序 68
14.6评标程序 68
14.7发放中标通知书 68
14.8招投标书面情况报告备案 68
14.9合同备案 68
第十五章 结论与建议 70
15.1结论 70
15.2建议 70
附 表 71
附表1 销售收入预测表 71
附表2 总成本费用估算表 72
附表3 外购原材料表 73
附表4 外购燃料及动力费表 74
附表5 工资及福利表 75
附表6 利润与利润分配表 76
附表7 固定资产折旧费用表 77
附表8 无形资产及递延资产摊销表 78
附表9 流动资金估算表 79
附表10 资产负债表 80
附表11 资本金现金流量表 81
附表12 财务计划现金流量表 82
附表13 项目投资现金量表 84
附表14资金来源与运用表 86
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
赤峰莫家沟旅游风景区观光电梯及观光长廊建设项目
1.1.2项目建设单位
赤峰***旅游发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
位于喀喇沁旗**乡**村境内，西接马鞍山风景区（自然保护区），东北距赤峰市区30公里；距承德150公里，距凌源80公里；距北京350公里，距沈阳500公里，紧邻京津冀经济区城市群。均有高铁及高速公路相通。地理坐标为东经118°，北纬43°。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1500.00万元，其中，建设投资为1420.00万元（土建工程为432.00万元，设备及安装工程投资902.00万元，其他费用为72.03万元，预备费13.97万元），铺底流动资金为80.00万元。
项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为828.57万元，年均利润总额378.89万元，年均净利润284.17万元，年上缴税金及附加为4.62万元，年增值税为46.20万元；投资利润率为25.26%，投资利税率28.65%，税后财务内部收益率18.29%，税后投资回收期(含建设期)为5.33年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目为莫家沟旅游风景区观光长廊及观光电梯配套项目，主要建设观光长廊4个，单个60米，一共240米，以及每个长廊配套电梯一座、共计4座。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从8月至10月，建设工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；
5.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《内蒙古自治区“十三五”旅游业发展规划》；
7.《内蒙古自治区人民政府关于进一步促进旅游投资和消费加快旅游业改革发展的实施意见》；
8.《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》行动计划；
9.《赤峰市乡村旅游发展实施方案（-）》；
10.《中共赤峰市委赤峰市人民政府关于推动旅游业跨越发展的意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建筑工程量
1.1 观光长廊 米 240.00
1.2 观光电梯 座 4.00
2 总投资资金，其中： 万元 1500.00
2.1 建筑工程 万元 432.00
2.2 设备及安装费用 万元 902.00
2.3 其他费用 万元 72.03
2.4 预备费用 万元 13.97
2.5 铺底流动资金 万元 80.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 1000.00
2 年均销售收入 万元 828.57
3 年平均利润总额 万元 378.89
4 年均净利润 万元 284.17
5 年销售税金及附加 万元 4.62
6 年均增值税 万元 46.20
7 年均所得税 万元 94.72
8 年上缴利税总额 万元 145.55
9 项目定员 人 50
10 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.26%
2 项目投资利税率 % 28.65%
3 税后财务内部收益率 % 18.29%
4 税前财务内部收益率 % 23.49%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 1,022.55
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 1,608.34
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.33
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.54
9 盈亏平衡点 % 50.56%
（原创来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处）
