[三季报]丽珠集团：第三季度报告全文

丽珠医药集团股份有限公司

2

22220

00001

11110

0000年第三季度季度报告全文

§1

1111重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人

(会计主管人员)司燕霞

女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2

2222公司基本情况

2.2.2.2.1111主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

9月

30日

12月

31日增减幅度

总资产（元）

3,579,166,578.33

3,124,376,784.70

14.56%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,429,435,254.51

2,149,084,836.03

13.05%

股本（股）

295,721,852

295,721,852

-

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

8.22

7.27

13.07%

7-9月比上年同期增减

1-9月比上年同期增减

营业总收入（元）

678,660,658.55

1.10%

2,001,430,248.29

6.41%

归属于上市公司股东的净利润（元）

87,262,656.82

-14.27%

328,742,889.80

-5.98%

经营活动产生的现金流量净额（元）

--428,968,952.49

19.01%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

--1.45

18.85%

基本每股收益（元/股）

0.30

-9.09%

1.11

-4.31%

稀释每股收益（元/股）

0.30

-9.09%

1.11

-4.31%

加权平均净资产收益率（%）

3.81%减少

1.55个百分点

14.36%减少

4.07个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

3.48%减少

1.86个百分点

13.77%减少

1.61个百分点

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（修订）的规定，

计算本期“加权平均净资产收益率”并对上年同期数予以调整后计算同比增减幅度。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目年初至报告期期末金额附注

非流动资产处置损益

1,761,136.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

8,069,351.74

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金

5,883,571.95

1

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收支净额

-452,825.20

小计

15,261,234.49

减：所得税影响数

1,299,568.52

减:归属于少数股东的非经常性损益

540,088.09

非经常性损益合计

13,421,577.88

注：本表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－－非经常性损益（）》（证监会公告〔〕43

号）的规定计算填写。

2.2.2.2.2222报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数股东总人数为

18,278人（其中

B股股东为

8764人）

前十名无限售条件股东持股情况

序号股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

1健康元药业集团股份有限公司

77,510,167人民币普通股

2天诚实业有限公司

44,537,733境内上市外资股

3第一上海证券有限公司

11,351,020境内上市外资股

4中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金

6,190,720人民币普通股

5深圳市海滨制药有限公司

5,892,943人民币普通股

6交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金

4,999,716人民币普通股

7交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)

4,831,520人民币普通股

8中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金

4,279,961人民币普通股

9全国社保基金一零四组合

3,500,000人民币普通股

10交通银行－鹏华中国

50开放式证券投资基金

3,200,000人民币普通股

§3

3333重要事项

3.3.3.3.1111公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

□不适用

一、资产负债表项目：1、应收票据比年初减少

20,036.91万元（减幅

49.50%），主要系公司票据到期解付所致；2、预付帐

款比年初增加

6,241.01万元（增幅

93.87%），主要系公司下属子公司光大制药（下称“光大制药”）预付材料采购款增加所

致；3、其他应收款比年初增加

2,471.86万元（增幅

118.05%），主要系公司及业务预支款增加所致；4、存货比年初增加

13,699.01

万元（增幅

40.37%），主要系光大制药原材料、包材、库存商品增加所致；5、在建工程比年初增加

21,182.56万元（增幅

203.99%），主要系丽珠工业园筹建及福兴公司扩产所致；6、工程物资比年初增加

1,779.61万元（增幅

529.60%），主要系

公司下属子公司利民制药瓶装输液二车间购置设备及工程预付款增加所致。

二、年初至报告期末利润表项目：1、财务费用比上年同期减少

1,112.19万元（减幅

95.73%），主要系公司银行贷款利息支

出减少所致；2、资产减值损失同期减少

2,367.14万元（减幅

69.47%），主要系公司计提的固定资产减值准备和存货跌价准

备减少所致；3、公允价值变动收益同期减少

12,114.95万元（减幅

96.00%），投资收益同期增加

6,591.28万元（增幅

98.38%），

主要系公司上年同期处置交易性金融资产，而本期未有发生所致；

5、营业外收入比上年同期增加

779.68万元（增幅

197.47%），主要系收到的政府补贴增加所致。

三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加

6,850.70万元（增幅

19.01%），主要系公司药品销

售收到的现金同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少

34,481.96万元（减幅

571.29%），主要系公

司投资支付的现金同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少

38,448.42万元（减幅

99.03%），主要系

2

公司减少银行贷款所致。

3.3.3.3.2222重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用

√不适用

3.3.3.3.3333公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

（一）公司承诺事项

1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合

物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，

截至12月31日，已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后

的五年中，按销售额8%的比例提成，余下的时间至7月22日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。起已开始销

售并按协议规定支付销售提成。

2、，本公司与韩国LG生命科学有限公司（以下简称“LG公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin

Mesylate

知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元（截止12月31日均已全额支付）。协议

规定：

协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包3片），

LG公司应在本

公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时，在协议有效期内（截止年底），本

公司应于每季度结束后30日内按净销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。起已开始销售并按协议规定支

付特许权使用费。

协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公

司支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止年底），本公司应在每季度结束后30日内按针

剂产品净销售额的6%税后金额向LG公司支付特许权使用费。

（二）持有公司股份5%以上的股东承诺事项

公司控股股东健康元在上一年度发表以下承诺：1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监

督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[]15号公告）相关规定。2、健康元计划未来通过交易

所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第一次

减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。

报告期内，健康元未有减持本公司股票。

3.3.3.3.4444预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

原因说明

□适用

√不适用

3.3.3.3.5555其他需说明的重大事项

3.3.3.3.5.15.15.15.1证券投资情况

√适用

□不适用

单位：（人民币）元

序

号

证券

品种

证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值

占期末证券

总投资比例

报告期损益

（7-9月）

1股票

00135昆仑能源

6,939,263.16

1,500,000

12,978,254.70

24.51%

146,414.85

2股票

00152深圳国际

9,959,941.90

17,000,000

8,954,391.30

16.91%

1,882,445.91

3股票

00883中国海洋石油

2,829,445.17

560,000

7,272,658.18

13.73%

729,531.04

4股票

01880百丽公司

2,314,476.85

428,000

5,861,439.20

11.07%

1,744,141.46

5股票

0碧桂园

20,586,328.86

2,450,000

5,352,342.77

10.11%

1,078,918.53

3

6股票

00438彩虹集团

6,172,543.54

4,560,000

5,236,894.15

9.89%

1,068,926.93

7股票

00390中国中铁

1,582,977.97

314,000

1,648,506.03

3.11%

303,951.42

8股票

01688阿里巴巴

918,429.35

78,000

1,088,411.88

2.06%

40,288.81

9股票

01186中国铁建

1,063,912.75

114,000

1,027,691.26

1.94%

74,157.57

10股票

00968小肥羊

588,004.12

212,000

961,064.37

1.81%

105,012.78

期末持有的其他证券投资

2,730,875.33

-2,574,566.48

4.86%

166,837.97

报告期已出售证券投资损益

----0.00

合计

55,686,199.00

-52,956,220.32

100%

7,340,627.27

3.5.2

3.5.23.5.23.5.23.5.2

持有其他上市公司股权情况

√适用

□不适用

单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动

601328交通银行

2,450,179.00

0.002%

8,004,997.60

120,015.00

-289,836.12

000963华东医药

39,851.86

0.02112%

2,664,366.90

30,214.47

487,094.35

合计

2,490,030.86

10,669,364.50

150,229.47

197,258.23

3.5.3

3.5.33.5.33.5.33.5.3

日常关联交易情况

√适用

□不适用

3.5.3.1

3.5.3.13.5.3.13.5.3.13.5.3.1

采购商品

单位：（人民币）元

关联方名称

1-9月

1-9月

深圳市海滨制药有限公司

8,451,537.99

2,720,085.43

广东蓝宝制药有限公司

3,413.33

15,011.36

健康元药业集团股份有限公司

14,974.36

329,641.03

焦作健康元生物制品有限公司

152,921,956.54

98,139,743.70

深圳太太药业有限公司

153,384.00

-

合计

161,545,266.22

101,204,481.52

3.3.3.3.5.3.25.3.25.3.25.3.2销售商品

单位：（人民币）元

关联方名称

1-9月

1-9月

广东蓝宝制药有限公司

4,310.07

12,302,442.91

珠海健康元生物医药有限公司

2,492.85

深圳太太药业有限公司

16,683.76

71,794.87

合计

20,993.83

12,376,730.63

3.3.3.3.5.3.35.3.35.3.35.3.3提供劳务

单位：（人民币）元

关联方名称

1-9月

1-9月

广东蓝宝制药有限公司

4,055,639.46

5,103,330.60

4

3.3.3.3.5.3.45.3.45.3.45.3.4租出资产

单位：（人民币）元

关联方名称

1-9月

1-9月

珠海健康元生物医药有限公司

77,571.00

77,961.00

健康药业(中国)有限公司

74,961.00

74,961.00

合计

152,532.00

152,922.00

上述关联交易均由于公司开展业务的正常的供需要求而产生，公司预计在今后的经营中，此类关联交易还会持续。公司关联

交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小，因此对

公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

3.3.3.3.5.5.5.5.4

4444报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

公司总部实地调研华宝兴业基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

12日

公司总部实地调研安信证券股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

公司总部实地调研易方达基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

公司总部实地调研益民基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

16日公司总部实地调研万联证券有限责任公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

22日公司总部实地调研永诚财产保险股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

29日公司总部实地调研东方证券资产管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

30日公司总部实地调研兴业证券股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

7月

30日公司总部实地调研国联安基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

8月

26日公司总部实地调研以立投资管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

9月

8日公司总部实地调研国泰金融控股股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

9月

8日公司总部实地调研保德信证券投资信托股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

9月

8日公司总部实地调研凯基证券亚洲有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

9月

16日公司总部实地调研国投瑞银基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料

9月

20日公司总部实地调研高瓴资本北京办事处公司经营情况，未提供任何文本资料

3.6

3.63.63.63.6

衍生品投资情况

□适用√不适用

3.6.1

3.6.13.6.13.6.13.6.1

报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用

√不适用

§4

4444

附录

4.1

4.14.14.14.1

资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

09月

30日单位：（人民币）元

项目

期末余额年初余额

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金

727,362,880.54

532,838,204.27

588,531,959.19

449,132,586.01

交易性金融资产

52,956,220.31

48,888,580.51

应收票据

204,378,437.00

56,939,242.22

404,747,523.90

61,779,674.18

5

应收账款

462,965,894.37

163,708,268.48

372,643,326.56

168,883,426.67

预付款项

128,898,203.82

5,822,033.77

66,488,125.52

6,569,662.89

应收利息

应收股利

其他应收款

45,658,030.81

385,341,126.97

20,939,387.04

441,262,083.31

存货

476,313,118.55

55,853,381.61

339,323,059.73

60,082,198.13

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

2,098,532,785.40

1,200,502,257.32

1,841,561,962.45

1,187,709,631.19

非流动资产：

可供出售金融资产

10,669,364.50

10,669,364.50

12,906,087.63

12,906,087.63

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

45,535,280.32

1,130,615,127.67

48,416,987.20

1,069,461,516.10

投资性房地产

固定资产

778,451,902.90

89,094,256.59

820,918,264.05

96,595,498.73

在建工程

315,665,368.95

103,839,745.36

工程物资

21,156,397.03

3,360,288.46

固定资产清理

生产性生物资产

无形资产

166,602,730.86

34,492,123.49

146,258,546.38

33,783,407.53

开发支出

8,600,225.13

6,878,240.83

7,369,974.29

5,647,989.99

商誉

103,040,497.85

103,040,497.85

长期待摊费用

6,993,387.45

5,461,213.29

递延所得税资产

23,918,637.94

11,377,782.94

31,243,217.74

17,880,772.42

其他非流动资产

非流动资产合计

1,480,633,792.93

1,283,126,896.02

1,282,814,822.25

1,236,275,272.40

资产总计

3,579,166,578.33

2,483,629,153.34

3,124,376,784.70

2,423,984,903.59

流动负债：

短期借款

225,079,516.40

87,695,900.00

218,612,242.03

96,633,600.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款

236,387,868.48

177,813,084.33

182,395,197.95

133,489,640.22

预收款项

11,384,508.45

3,665,565.54

16,482,054.51

3,460,327.41

应付职工薪酬

37,329,099.59

16,557,906.58

46,213,344.69

19,934,903.75

应交税费

63,011,214.48

13,378,886.34

77,569,713.49

13,162,107.64

应付利息

应付股利

2,531,984.46

20,174.46

2,531,984.01

20,174.01

其他应付款

300,340,891.94

686,856,131.20

233,002,793.34

691,985,512.47

一年内到期的非流动负债

20,400,000.00

20,000,000.00

400,000.00

其他流动负债

流动负债合计

896,465,083.80

1,005,987,648.45

777,207,330.02

958,686,265.50

非流动负债：

6

长期借款

104,383,544.07

70,000,000.00

90,700,000.00

90,000,000.00

递延收益

27,807,184.26

9,608,421.41

27,658,099.70

9,094,359.50

预计负债

递延所得税负债

2,686,965.54

1,226,900.05

3,352,811.95

1,683,916.84

其他非流动负债

非流动负债合计

134,877,693.87

80,835,321.46

121,710,911.65

100,778,276.34

负债合计

1,031,342,777.67

1,086,822,969.91

898,918,241.67

1,059,464,541.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

295,721,852.00

295,721,852.00

295,721,852.00

295,721,852.00

资本公积

348,511,296.30

339,167,173.62

350,946,175.64

341,756,978.96

减：库存股

专项储备

盈余公积

401,456,345.99

250,810,202.23

401,456,345.99

250,810,202.23

本年利润

328,742,889.80

79,233,904.82

一般风险准备

未分配利润

1,070,352,128.14

431,873,050.76

1,114,710,405.94

476,231,328.56

外币报表折算差额

-15,349,257.72

-13,749,943.54

归属于母公司所有者权益合计

2,429,435,254.51

1,396,806,183.43

2,149,084,836.03

1,364,520,361.75

少数股东权益

118,388,546.15

0.00

76,373,707.00

所有者权益合计

2,547,823,800.66

1,396,806,183.43

2,225,458,543.03

1,364,520,361.75

负债和所有者权益总计

3,579,166,578.33

2,483,629,153.34

3,124,376,784.70

2,423,984,903.59

4.4.4.4.2222本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

7-9月单位：（人民币）元

项目

本期金额上期金额

合并母公司合并母公司

一、营业总收入

678,660,658.55

251,352,303.76

671,244,502.72

231,398,125.80

其中：营业收入

678,660,658.55

251,352,303.76

671,244,502.72

231,398,125.80

二、营业总成本

569,733,264.34

233,882,222.33

544,634,602.53

230,278,350.72

其中：营业成本

325,112,741.94

118,338,597.41

325,401,654.98

117,533,837.92

营业税金及附加

2,183,720.32

60,000.00

1,405,410.21

45,000.00

销售费用

173,773,199.71

94,891,867.05

151,742,616.07

90,611,165.46

管理费用

65,477,030.24

22,009,090.31

55,458,307.61

23,903,798.29

财务费用

-273,851.84

-2,567,074.82

954,329.71

-1,878,927.31

资产减值损失

3,460,423.97

1,149,742.38

9,672,283.95

63,476.36

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

7,199,732.61

-7,413,200.41

投资收益（损失以“-”号

填列）

-700,312.81

16,538,342.18

7,303,174.03

31,543,513.20

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

-873,796.85

-572,301.36

-870,890.13

-1,324,483.78

三、营业利润（亏损以“-”号填

列）

115,426,814.01

34,008,423.61

126,499,873.81

32,663,288.28

7

加：营业外收入

1,197,442.98

440,253.04

1,263,872.92

212,361.71

减：营业外支出

881,852.91

225,181.09

1,368,874.83

其中：非流动资产处置损失

49,531.46

602.50

693,239.98

四、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

115,742,404.08

34,223,495.56

126,394,871.90

32,875,649.99

减：所得税费用

20,203,089.72

2,565,122.67

15,843,164.68

-125,752.50

五、净利润（净亏损以“-”号填

列）

95,539,314.36

31,658,372.89

110,551,707.22

33,001,402.49

归属于母公司所有者的净

利润

87,262,656.82

31,658,372.89

101,787,416.13

33,001,402.49

少数股东损益

8,276,657.54

8,764,291.09

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.30

0.33（二）稀释每股收益

0.30

0.33

七、其他综合收益

-687,351.59

167,669.49

-483,841.93

-460,989.50

八、综合收益总额

94,851,962.77

31,826,042.38

110,067,865.29

32,540,412.99

归属于母公司所有者的综

合收益总额

86,575,305.23

31,826,042.38

101,303,574.20

32,540,412.99

归属于少数股东的综合收

益总额

8,276,657.54

8,764,291.09

4.4.4.4.3333年初到报告期末利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

1-9月单位：（人民币）元

项目

本期金额上期金额

合并母公司合并母公司

一、营业总收入

2,001,430,248.29

733,316,600.60

1,880,951,358.95

697,902,398.71

其中：营业收入

2,001,430,248.29

733,316,600.60

1,880,951,358.95

697,902,398.71

二、营业总成本

1,600,624,741.14

664,604,382.38

1,512,703,211.49

690,198,609.57

其中：营业成本

960,876,870.69

348,672,296.07

883,560,597.75

367,878,312.72

营业税金及附加

5,211,349.86

135,000.00

4,393,087.68

106,500.00

销售费用

458,973,330.76

253,533,625.31

412,422,913.02

236,869,515.93

管理费用

164,666,273.27

62,179,701.32

166,636,441.36

69,819,169.76

财务费用

495,668.76

-2,382,423.94

11,617,530.31

9,874,095.92

资产减值损失

10,401,247.80

2,466,183.62

34,072,641.37

5,651,015.24

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

5,048,295.93

126,197,836.99

97,808,992.64

投资收益（损失以“-”号

填列）

-1,085,288.89

15,214,484.59

-66,998,058.40

54,344,657.59

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

-2,881,706.89

-2,046,388.42

-1,943,158.70

-4,177,519.74

三、营业利润（亏损以“-”号填

列）

404,768,514.19

83,926,702.81

427,447,926.05

159,857,439.37

加：营业外收入

11,745,081.41

7,452,762.30

3,948,327.62

1,046,363.18

减：营业外支出

2,367,418.87

1,063,121.01

2,579,815.61

98,010.14

其中：非流动资产处置损失

548,263.58

5,037.48

1,484,508.53

94,409.94

8

四、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

414,146,176.73

90,316,344.10

428,816,438.06

160,805,792.41

减：所得税费用

60,806,689.52

11,082,439.28

54,801,849.49

5,267,419.79

五、净利润（净亏损以“-”号填

列）

353,339,487.21

79,233,904.82

374,014,588.57

155,538,372.62

归属于母公司所有者的净

利润

328,742,889.80

79,233,904.82

349,642,291.68

155,538,372.62

少数股东损益

24,596,597.41

24,372,296.89

六、每股收益：

（一）基本每股收益

1.11

1.16（二）稀释每股收益

1.11

1.16

七、其他综合收益

-4,189,112.99

-2,589,798.81

3,831,988.91

4,058,387.74

八、综合收益总额

349,150,374.22

76,644,106.01

377,846,577.48

159,596,760.36

归属于母公司所有者的综

合收益总额

324,553,776.81

76,644,106.01

353,474,280.59

159,596,760.36

归属于少数股东的综合收

益总额

24,596,597.41

24,372,296.89

4.4.4.4.4444年初到报告期末现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

1-9月单位：（人民币）元

项目

本期金额上期金额

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

现金

1,979,990,574.16

760,946,546.83

1,671,756,438.90

689,394,945.15

收到的税费返还

7,770,752.23

5,504,469.40

收到其他与经营活动有关

的现金

51,554,793.18

88,727,358.95

50,328,445.39

55,348,795.35

经营活动现金流入小计

2,039,316,119.57

849,673,905.78

1,727,589,353.69

744,743,740.50

购买商品、接受劳务支付的

现金

700,403,831.69

312,967,842.24

548,928,794.62

326,835,590.86

支付给职工以及为职工支

付的现金

186,935,903.91

59,813,731.19

175,175,676.13

56,484,570.64

支付的各项税费

252,277,560.94

74,794,377.77

274,162,311.12

70,393,277.23

支付其他与经营活动有关

的现金

470,729,870.54

257,913,325.95

368,860,640.08

180,794,353.32

经营活动现金流出小计

1,610,347,167.08

705,489,277.15

1,367,127,421.95

634,507,792.05

经营活动产生的现金

流量净额

428,968,952.49

144,184,628.63

360,461,931.74

110,235,948.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

124,019,666.02

242,361,614.28

取得投资收益收到的现金

828,598.31

22,802,164.87

344,911.19

121,231.19

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

2,691,640.04

443,084.18

1,500.00

收到其他与投资活动有关

的现金

13,240,850.29

9

投资活动现金流入小计

3,520,238.35

22,802,164.87

138,048,511.68

242,484,345.47

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

287,093,072.00

19,549,311.57

77,686,974.39

3,059,526.30

投资支付的现金

888,720.00

55,088,720.00

支付其他与投资活动有关

的现金

26,894.96

3,500.00

3,500.00

投资活动现金流出小计

287,981,792.00

74,664,926.53

77,690,474.39

3,063,026.30

投资活动产生的现金

流量净额

-284,461,553.65

-51,862,761.66

60,358,037.29

239,421,319.17

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金

9,800,000.00

400,000.00

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得的子公司借款

46,252,125.80

取得借款收到的现金

383,293,855.32

205,882,550.00

390,867,287.83

295,127,733.83

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

1,191,499.75

1,187,447.18

筹资活动现金流入小计

394,285,355.07

253,322,122.98

391,267,287.83

295,127,733.83

偿还债务支付的现金

339,961,332.82

213,418,400.00

640,912,132.86

570,167,284.19

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

56,751,840.99

49,601,456.50

52,433,559.48

45,016,702.95

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

的现金

1,345,000.00

125,000.00

86,178,654.95

86,178,913.71

筹资活动现金流出小计

398,058,173.81

263,144,856.50

779,524,347.29

701,362,900.85

筹资活动产生的现金

流量净额

-3,772,818.74

-9,822,733.52

-388,257,059.46

-406,235,167.02

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

-1,476,812.24

-35,468.68

244,181.43

30,587.08

五、现金及现金等价物净增加额

139,257,767.86

82,463,664.77

32,807,091.00

-56,547,312.32

加：期初现金及现金等价物

余额

558,262,596.74

418,389,049.61

540,183,900.36

465,301,653.09

六、期末现金及现金等价物余额

697,520,364.60

500,852,714.38

572,990,991.36

408,754,340.77

4.5

4.54.54.54.5

审计报告

审计意见：未经审计

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

年

10

10101010

月

23

23232323

日

10