[年报]广电运通：年度报告

（6）期末其他应收款中没有应收关联方账款情况。（7）期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。（8）期末没有以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。 5、预付款项（1）预付款项按账龄列示期末数期初数金额比例（%）金额比例（%） 1年以内 49,453,209.32 100.00% 19,503,172.79 89.00% 2,409,874.17 11.00%49,453,209.32 --21,913,046.96 --（2）预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额时间未结算原因上海嘉频房地产开发有限公司非关联方 24,000,000.00 1年以内项目未结算验收进口增值税非关联方 12,618,551.74 1年以内货物未到成都市发展有限公司非关联方 6,595,637.00 1年以内项目未结算验收进口关税非关联方 2,299,105.23 1年以内货物未到南京赛控信息技术有限公司非关联方 2,250,000.00 1年以内项目未结算验收--47,763,293.97 ----（3）本报告期预付款项中没有持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况。 （1）存货分类期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值广州金融电子股份有限公司 度报告全文 原材料 88,937,098.19 88,937,098.19 102,189,212.92 102,189,212.92在产品 24,038,897.56 24,038,897.56 26,001,424.11 26,001,424.11库存商品 656,618,724.66 656,618,724.66 520,407,698.01 520,407,698.01合计 769,594,720.41 769,594,720.41 648,598,335.04 648,598,335.04 7、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况项目期末公允价值期初公允价值可供出售债券可供出售权益工具 6,564,083.46 9,060,311.32合计 6,564,083.46 9,060,311.32本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。可供出售金融资产的说明： 本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI)股份10,097,282.00股，购买成本为1,340,500.40 AUD，折合为人民币8,615,098.78元。12月31日该公司股票收市价为0.099AUD, 按12月31日汇率折算人民币期末公允价值为6,564,083.46元，累计公允价值增加-2,051,015.32元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加445,212.54元，本期公允价值增加-2,496,227.86元计入其他综合收益。 （2）期末没有存在限售期限的可供出售金融资产情况。 8、长期股权投资（1）对合营企业投资和联营企业投资被投资单位名称本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额期末负债总额期末净资产总本期营业收入本期净利润一、合营企业广州市龙源环保科技有限公司 49% 49% 263,350,050.67 3,377,534.54 259,972,516.13 9,202,659.79 -13,036,805.64云南云通金融外包服务有限公司 49% 49% 9,720,877.44 9,720,877.44 -279,122.56 广州金融电子股份有限公司 度报告全文 （2）长期股权投资明细情况被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额例(%) 广州市龙源环保科技有168,000,000.00 167,462,119.40 -8,145,472.93 159,316,646.47 49% 49% 云南云通金融外包服务4,900,000.00 4,763,229.95 4,763,229.95 49% 49% 合计 --172,900,000.00 167,462,119.40 -3,382,242.98 164,079,876.42 ------（3）期末没有向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。 9、固定资产（1）固定资产情况项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计： 396,502,846.50 24,547,456.05 18,636,026.58 402,414,275.97其中：房屋及建筑物 229,131,410.66 55,000.00 229,186,410.66运输设备 19,494,119.23 3,285,964.97 825,887.00 21,954,197.20专用设备 28,603,581.77 10,429,464.31 62,150.00 38,970,896.08电子设备 18,382,664.90 2,905,365.20 2,141,851.64 19,146,178.46办公设备 6,079,040.75 2,386,449.78 754,858.48 7,710,632.05仪器仪表 10,690,656.62 2,655,220.32 13,345,876.94培训设备 8,255,272.91 2,517,000.00 10,772,272.91其他设备 38,565.29 307,220.53 185,810.22 159,975.60营运业务用 ATM 75,827,534.37 5,770.94 14,665,469.24 61,167,836.07 --期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计： 98,274,985.73 30,942,014.75 17,238,707.48 111,978,293.00其中：房屋及建筑物 13,219,867.87 6,223,568.60 19,443,436.47运输设备 5,636,923.24 2,713,516.58 644,465.91 7,705,973.91专用设备 8,062,218.69 6,323,976.93 40,257.36 14,345,938.26 广州金融电子股份有限公司 度报告全文 电子设备 8,191,297.48 3,046,941.59 1,618,595.53 9,619,643.54办公设备 2,481,007.24 1,249,939.37 473,192.09 3,257,754.52仪器仪表 4,966,597.87 1,660,658.37 6,627,256.24培训设备 6,726,281.29 2,026,958.18 8,753,239.47其他设备 7,410.34 23,925.68 9,382.69 21,953.33营运业务用 ATM 48,983,381.71 7,672,529.45 14,452,813.90 42,203,097.26 --期初账面余额 --本期期末余额三、固定资产账面净值合计 298,227,860.77 --290,435,982.97其中：房屋及建筑物 215,911,542.79 --209,742,974.19运输设备 13,857,195.99 --14,248,223.29专用设备 20,541,363.08 --24,624,957.82电子设备 10,191,367.42 --9,526,534.92办公设备 3,598,033.51 --4,452,877.53仪器仪表 5,724,058.75 --6,718,620.70培训设备 1,528,991.62 --2,019,033.44其他设备 31,154.95 --138,022.27营运业务用 ATM 26,844,152.66 --18,964,738.81四、减值准备合计 --其中：房屋及建筑物 --运输设备 --专用设备 --电子设备 --办公设备 --仪器仪表 --培训设备 --其他设备 --营运业务用 ATM --五、固定资产账面价值合计 298,227,860.77 --290,435,982.97其中：房屋及建筑物 215,911,542.79 --209,742,974.19运输设备 13,857,195.99 --14,248,223.29专用设备 20,541,363.08 --24,624,957.82电子设备 10,191,367.42 --9,526,534.92办公设备 3,598,033.51 --4,452,877.53仪器仪表 5,724,058.75 --6,718,620.70 广州金融电子股份有限公司 度报告全文 培训设备 1,528,991.62 --2,019,033.44其他设备 31,154.95 --138,022.27营运业务用 ATM 26,844,152.66 --18,964,738.81本期折旧额 30,942,014.75元；本期由在建工程转入固定资产原价为 935,667.08元。（2）期末没有暂时闲置的固定资产。（3）本期没有通过融资租赁租入的固定资产。（4）本期没有通过经营租赁租出的固定资产。（5）期末没有持有待售的固定资产。（6）期末没有未办妥产权证书的固定资产。 10、在建工程（1）在建工程情况期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值零星工程 1,328,036.51 1,328,036.51 1,834,436.31 1,834,436.31三期 1,288,619.77 1,288,619.77合计 2,616,656.28 2,616,656.28 1,834,436.31 1,834,436.31（2）重大在建工程项目变动情况预算数期初数本期增加250,000,000.00 1,288,619.771,288,619.771,834,436.31 429,267.28 935,667.081,328,036.51合计 1,834,436.31 1,717,887.05 935,667.08 -------2,616,656.28 广州金融电子股份有限公司 度报告全文