公司新来一个财务总监，年薪70万，比之前的总监工资还高，大家就有点不是很服他，谁知他一来直接甩出一套完美的财务预算管理系统，看完之后感慨，年薪70万，不是没有道理的。
财务预算系统内共有22个分析表，从经营指标、利润分析、到财务状况分析全包含，超全面，亲测之后很实用，所以拿来和大家分享一下，大家可以借鉴一下。
（文末有惊喜
财务预算管理系
主要包含有：主要经营指标、年度、月度数据分析、销售收入分析、毛利率分析......等等等
主要经营指标
主要根据收入、利润、应收款、费用情况、税金等主要业务进行分析，利用表内函数公式自动分析。
年度三年数据对比
同上表数据，对企业近三年的数据进行对比，分析今年的完成比率。
注:（1）质量损失(元/万元销售收入)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元）
（2）每万元产值工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元）
月度三年数据对比
表内对近三年内相同月份的其他项目完成率进行对比分析，看看今年公司的经营状况怎么样。
销售收入分析
一、发货销售收入预算完成情况分析（利用数据表和柱状图表来对企业发货销售完成情况进行预算分析）
二、度每月销售情况趋势分析（根据往年销售情况来分析今年每个月份的销售情况走向）
回收情况分析
一、回款情况分析（根据预算，实际和去年同期的情况，对回款情况进行分析）
二、度每月回款情况趋势分析（利用往年数据，对今年汇款情况的趋势进行分析）
利润情况分析
一、利润总体情况分析（同上）
二、每月利润趋势情况（同上）
现金流量总括分析
一、现金流量结构总体分析（根据现金流入、流出、流量净额，对现金流量进行分析）
二、累计经营活动现金流量明细情况（根据现金流量明细表来分析，并编制未来的现金流量情况）
毛利率分析
一、综合毛利率分
二、销售额前10位产品盈利能力分析
三、各型号具体明细盈利能力分析
应收账款情况分析
利用公式和数据生成柱状图表进行分析
存货总体分析
一、存货总统情况分析
二、存货总体帐龄情况分析
应付账款情况分析
营业费用情况分析
管理费用情况分析
销售情况分析
一、发货销售收入预算完成情况分析
1、当月发货销售收入对比图
2、累计发货销售收入对比图
3、当月各办事处发货销售收入比重情况分析
4、各办事处累计发货销售收入比重情况分析
5、各办事处实际、预算、去年同期累计数对比折线图
营业费用分析
一、营业费用总额分析
二、各项费用比重图
管理费用分析
一、管理费用总额分析
二、管理费用明细情况分析
财务费用分析
一、财务费用总额分析
二、累计财务费用额分析
篇幅有限，无法一一展示，，需要完整版财务预算管理系统的朋友，大家可以看下方的方式。
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