永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易。其它时候,管住自己的手,耐得住寂寞,过滤掉那些无意义的劣质交易。
静若止水,动若脱兔,是交易的最高境界。
股票市场永远不缺机会,缺少的是如何盈利的技巧。要有足够的耐心等待交易机会,一旦出现进场信号,必须毫不犹豫地出击。
水是生命之源,老子说“上善若水,水利万物而不争”,实乃道出了其本质。在股票市场摸爬滚打多年,深切感受到对股票交易来说,重要的不是交易方法和技艺,而是理念、信念、耐心、果敢、自律等意志力的比拼。
水能载舟,亦能覆舟。股票市场是以小博大的风险市场,资金和利润放大的同时风险也在放大,杠杆和T+0既是股票的优点魅力所在,同时也是风险和陷阱所在。人性的弱点在这个市场中会暴露无遗,甚至会被放大成致命的错误。水能载舟,亦能覆舟,股票市场带给我们利润的同时,稍有不慎它也会给我们带来灾难。因此,遵守交易规则,控制好交易节奏和仓位就显得至关重要。贪婪永远是人性的弱点,如果我们控制不住自己的交易欲望、资金和风险,就如同水平只相当于骑单车,却冒险去开汽车。
静若止水,动若脱兔,是交易的最高境界。股票市场永远不缺机会,缺少的是如何盈利的技巧,没有机会的时候我们要静静等待。要有足够的耐心等待交易机会,一旦出现进场信号,必须毫不犹豫地出击。正确的出场与正确的进场同样重要,成功的交易=正确的进场+正确的出场+正确的止损。正确的进出场就是严格执行交易系统的进出场信号,正确的止损就是系统胜率以外的合理止损。生活中的许多事物对我们的股票交易都有启迪,比如观看《动物世界》鳄鱼的捕食过程,从鳄鱼身上就学到许多交易技巧,电视画面中我们几乎看不到鳄鱼主动寻找猎物,它通常都是在猎物经常出没的地方静静地耐心等待机会,一旦时机合适就闪电出击,一口咬住猎物坚决不放。
大禹治水,因势利导。同样是治水,但禹和父亲鲧却采取了不同的方法:一个是围和堵,一个是疏和导,其效果自然大相径庭。用在股票市场上,鲧的做法可以理解为某某庄家自恃资金了得,可以左右市场,可以吃掉多头或空头,可以围歼别人,但结果却如鲧治水一样。而我们稍有经验的交易者大多喜欢预测行情,体现在交易上就是不断地抄底摸顶,结果可想而知。我们要学习禹,应该顺应水流的方向疏浚并使之导向自己的田里滋润禾苗,用在股票交易中就是说,做股票要顺势而为,顺势即使错了止损也较容易,如果逆势,则很容易把自己陷入非常不利的境地。
兵无常势,水无常形。《孙子兵法·虚实篇》中曾说:“水因地而制流,兵因敌而制胜。兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。”市场永远是正确的,也是变化的,但人性中总有贪婪与恐惧的心理在纠结,我们刚入市交易,可能会由于恐惧心理而谨小慎微,然而一些投资者在小单量操作一次次盈利后就会沾沾自喜,贪婪心理开始膨胀,风险意识开始淡薄,最终酿成大错。虽然说历史会重演,但不可能是简单重复,形似与神似的区别就在于是否顺大势。逆大势的突破大多是假突破的毛刺和噪音,这就需要我们透过现象看本质。
细水长流,跬步千里。荀子在《劝学篇》中曾说:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”用在股票市场主要是讲交易目标怎么达成。在股票市场中赚钱并不难,难的是怎样守住自己赚的钱。股票交易不是抢钱行为,要追求稳健的收益。我们可以借鉴巴菲特的投资原理,这其实很简单,就是利用时间的复利价值,耐心持有,稳定复利。巴菲特在很年轻的时候就明白了这一点,然后用他一生的时间去证明,其伟大之处就在于忠实地实践着这一原则。
上善若水,大爱无疆。老子说“上善若水”,他认为上善的人,就应该像水一样,造福万物,滋养万物,却不与万物争高下,这才是最为谦虚的美德。股票市场是考验人性的最佳场所,成功是对人性光辉的奖励,失败是对人性弱点的惩罚,和其他领域的成功者一样,股票成功者也是经过刻苦磨练之后才化蝶蜕变的。同理,在股票市场要成功,就要长期坚持正确的理念做正确的事,思想境界达到一定高度的时候再做股票盈利的把握就会更大,这就是入市动机和态度决定一切。
市场风云莫测,无论你入市多久,想要在这巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有过硬的本领是不行。
要学习做T的技巧之前,首先要明白两个问题。
第一、什么时候适合做T?什么时候不适合做T?
猴市(震荡市),熊市适合做T,而牛市不适合。
这点不难理解。牛市的时候最好的方法就是持股不动,等待股票跟随指数上涨带来的收益。这时候一旦做T,很容易T飞,然后心态爆炸。
猴市里特别好做T,指数震荡走势,个股也会以震荡为主,每天的振幅不小,有充足空间去做差价。熊市,如果一直持股,就是深度被套,后期很难翻身。能做的就只有不断做T降低成本。
第二、什么股适合做T?什么股不适合?
适合做T的股,股性必然要求活跃。这种活跃不是要求经常涨停,而是指的日内振幅空间足够,比如每天有5%的振幅空间,就完全可以拿来做T。这种股往往盘子不会特别大,一般是小盘或者中盘,最好还有题材加成。
而大盘股,特别像中石油,这种日内振幅1%都不到的,做T的难度很大,收益不高。
有的小票,没有题材,基本也没什么流动性,也不太适合做T。
弄明白这两点,就帮我们极大程度上缩小了做T的范围。
从时间上和空间上进行了初步筛选。在适合做T的时间选到了适合做T的标的,这时候就需要明白做T的方法和技巧。
做T的要诀
1、果断
只要你确定大盘是健康正常的走势,而你手上的个股不是下跌而是洗盘(看跳水是不是主力资金出逃,如果是无量下杀,而大盘正常,那这票大概率是洗盘),跳水一刹那就果断补仓,不要,如果再出现更低点,就可以再补。
(洗盘早盘跳水就补仓)
2、不贪心
做T最容易失败的就是贪心,往往因为贪心会错过卖点,结果导致回落又踢不出去了,所以一定要讲纪律不贪心,只要补仓的筹码出现拉升盈利,从盈利2%就开始分批T出来,越拉升越T的多,绝对不要怕T飞,卖飞就卖飞,机会有的是,至少你T出来的就是赚到的,一定要克服这个心理。
(边拉升,边分批T出来)
3、不要做反
我们很多朋友把T做失败,是因为逻辑没把握好,做反了,怎么做反了呢?喜欢看到股价拉升,以为要大涨就追涨补仓加重仓位,结果股价拉下又回落,追涨补仓的筹码全部被套,后面又担心仓位太重了,下跌怕扛不住,又回落的时候把补仓的筹码又减出来,结果一来一去,亏的更多,成本更高。
(做反的示意图,追涨补回落割)
所以,严格的纪律是逢低补,拉高出,没低点就不补仓,飞了就飞了呗!拉高减仓,回落把仓位补回!
没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票,真的不用担心错失机会的。机会一直都会有。
做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度,如何能做到T+0呢,那就得预留好资金,不能全仓持股,才能做到滚动操作。倒T可以不留资金,但正T是必须留资金的,而在多数情况下,以做正T为主。
从操作方向分类:
正T——先买后卖,在分时低点时先买入,然后在后面的分时高点卖出;
倒T——先卖后买,在分时高点时先卖出,然后在后面的分时低点买入
“T+0”的实战技巧:关键点位做T
利用技术分析的交易者做买卖决策时,有些是建立在压力位和支撑位原理之上。本节讨论的是如何在压力位和支撑位做“T+0”交易。
我们做“T+0”操作时,可利用一些常用的图形形态帮助我们找出支撑位与压力位,这样就可以在支撑位做顺向“T+0”操作,在压力位做逆向“T+0”操作。
通常股价在运行时,是上有压力下有支撑的,当上方的压力被有效突破时就会转变为支撑,当下方的支撑位被有效跌破时则会转变为压力位,因此,压力位和支撑位是会相互转换的。交易者要学会利用这一点进行分析。如图所示。
运用压力位和支撑位做“T+0”操作十分简单有效。平时看盘时可以将压力位和支撑位简单的画出来,这样一来,股价到压力位我们就用逆向“T+0”操作,支撑位时我们就做顺向“T+0”操作,这个方法十分简单好用。
如图所示,当股价在没有有效向上突破压力位或者向下突破支撑位之前,股价就会在这个区间内徘徊运行。我们可以据此轻松做顺向“T+0”操作和逆向“T+0”操作。
当股价上涨突破压力位后,这个压力位就有效变成支撑位,既然是支撑位,我们又可以转变为顺向“T+0”操作买入点,规律性非常明显,用此方法做“T+0”轻松高效。
我们来看下一个案例:千山药机。
如图,这只股票经过一段连续上涨之后,进入明显的调整期,如果你是做“T+0”操作的,那么,你会很喜欢这种横盘震荡调整,此时,你可以先找出短线的压力位和支撑位,然后画线,当股价调整至支撑位处时,此时正是我们对它做顺向“T+0”操作的好机会。上图右边三个箭头处都可以做顺向“T+0”操作。
上图是千山药机分时走势图。当天股价以6.57%的跌幅低开,当天股价最低到74.09元,正好是支撑位附近,这时候我们就做顺向“T+0”买入操作。低开开盘我们就买入,此时差不多可以买入全天最低价,当天最大可以赚取约9%的差价。
如上图,这是旋极信息2月至4月的日K线走势图。下图是3月10日的分时图。
如图所示,11点02分笔者以53.59元对该股做顺向的“T+0”操作,到14点21分的时候,股价冲高无力,回落跌破右肩,果断以56.09元卖出。
如果用百分比计算就可以赚4.5%的差价利润,假设交易者有底仓20000股,在11点02分以53.59元买入10000股,累计30000股。在14点21分以56.09元卖出10000股,此时交易者的底仓没有发生变化,还是20000股,而交易者的可用现金变多了,增加25000元(不计算手续费和税费)。
计算公式:(56.09-53.59)×10000=25000
当天交易者可以赚取25000元的差价,这要远比交易者持股不动要好很多,用此方法来做“T+0”,交易者每天都可以赚取差价来扩大自己的收益,从而享受交易乐趣。
接下来我们再多看一些案例,以便多了解一些此方法在实战中的应用。
上图是数码视讯1月至2月的日K线走势图,交易者将之前上涨的两个低点画一条直线,便可以看出股价明显走出一个上升通道,2月10日数码视讯在盘中正好回调到之前这波上涨趋势线的下轨位置,下图是当天的分时图。
上图是数码视讯当日的分时图,图中圈圈处正好是之前这波上涨趋势线的下轨位置,这是做顺向“T+0”的绝佳时机,交易者应当果断买入,尾盘将其卖掉,当天就可以赚取5.5%的差价利润。
下面,我们再看一些案例,以增加大家对支撑位和压力位的认识和了解。
因此,通过上述几个实例的分析,我们可以看出,不管是压力位还是支撑位,都不是一成不变的。
在两者相互转换的过程中,我们操作“T+0”交易时,也要相应变换策略。压力线被突破时就是进场做多的时候,支撑位被跌破时则是空头占据上风的时候。利用支撑位和压力位做“T+0”,需要培养自己的转换思维。
“T+0”交易的技巧在于其主要是以技术面和盘口观察为依据,并且以阻力位、支撑位、时间点、量能变化等作为买卖依据。因此,本节所讲的利用支撑位,压力位做“T+0”,实则是根据股价走势判断买入卖出时机,从而更好利用“T+0”这个操作方法。
需要重点提醒读者朋友们的是,所谓的支撑位和压力位,并不是一成不变的,要注意到它们是会相互转换的,所以,在实战中的分析要随时研判这种转换势头。
T+0分时超短神器
1、狙击涨停指标
主图进行买入的一些技巧:再涨停的当天或者第二个交易日进行介入,如果出现了三个连扳以上说明此时是一个非常明显的主升行情,结合副图的打板突破点,出现之后就可以考虑入手了。
2、打板突破点
该指标没有未来函数,也是我自己最常用的指标。主要用在寻找突破点的位置,以便更加容易的找到介入的点位,突破点出现的同时如果主图信号没有出现可伺机等候,等主图信号马上出现可大胆买进,防止中途的回调走低。
3、分时T+0副图
成交量参数指标,没有未来函数,可以再日线中使用,也可以再分时图中使用,在分时图中黄柱表示的是买入信号,以及卖出点位的信号提示。
分时图:
高抛低吸T+0分时副图指标公式:
V1:=(C*2+H+L)/4*10; V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;
主力撤: IF(V4
主力进: IF(V4>=0,V4,0),COLORFF00FF;
V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;
V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);
V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;
V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4; V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);
VA:=EMA(V9,3); VB:=(V9-VA)/2;
大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;
大盘资金撤走:IF(VB
V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);
趋势线: EMA(V11,3);
V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;
准备现金: STICKLINE(趋势线
AA:=(趋势线
DRAWTEXT (AA,20,"准备"),COLORCC9900;
买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,16,5,0),COLOR0099FF;
BB:= 趋势线<=13 AND V12>13 AND FILTER((趋势线<=13 AND V12>13),10);
DRAWTEXT (BB,5,"买入"),COLORYELLOW;
卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;
见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线
DRAWTEXT( 见顶清仓,90,"逃顶"),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);
STICKLINE(大盘资金进场 AND 趋势线<13,0,30,10,0),COLORRED; STICKLINE(大盘资金撤走 AND 趋势线>90,0,30,10,0),COLORGREEN;
STICKLINE(主力进 AND 趋势线<13,0,40,10,0),COLORFF00FF; STICKLINE(主力撤 AND 趋势线>90,0,40,10,0),COLORBLUE;
想了解更多目前A股阶段的操作技巧及公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声攻略(yslc688),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!
良好的仓位控制技巧,是投资者规避风险的有力武器。在股市中,投资者只有重视和提高自己的仓位控制技巧,才能在股市中有效控制风险的进一步扩大,并且在关键的时候还能争取把握时机反败为胜。
总的来说,仓位控制可以总结为“五分法”:
1、分仓,这是仓位控制的原则。
也就是说,不管您资金大小,一定要分仓,起码要分成两只个股。很简单,炒股是概率游戏,没有绝对的事情!而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利!如果您只重仓一只股票,遇上乐视网、保千里这样的股票呢?
究竟分仓几只为好,一般平均分配三只不同板块的股票就行。因为每只股票都只占总资金的三分之一,即使一直遇到黑天鹅,或则被停牌,也不会造成致命的伤害。
2、分趋势,这是仓位控制的关键。
仓位的轻重,一定是和趋势紧密相关的!可以这么说,没有趋势,就谈不上仓位。严格来说,重仓只有一种情况:只有在牛市,而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好严格空仓!实在管不住手,必须轻仓,而且必须亏损就要立即止损!熊市末期的底部和牛市的顶部区域,只适合轻仓!
3、分板块,这是仓位控制的技巧。
就是股票不要同一个板块,因为板块有联动效应,同一板块个股,不能回避风险。
目前上证指数跌破年线,已经进入熊市,只要不重新站上年线,就只能空仓和轻仓。当然,如果深市和中小板有局部结构性牛市,可以重仓其中的蓝筹股。
4、分批,这是仓位操作的精髓。
前面说过了,仓位一定是和趋势密不可分,没有趋势,仓位就无从谈起!既然说到分批,那前提就是对趋势是清楚的。
5、分均,这是安全的技巧之一。
分仓的同时,做好均仓,这也是持久玩下去的安全法则之一。如果20万,你在一只股票上投入19万,在另一只上只投入1万,分仓就没有任何意义。均仓的最大意义,就是可以回避风险,避免巨亏,当然也很难暴富,暴富心态在股市是玩不下去的!。 例如买3股票,各10万元。一只盈利20%,另外两个亏损5%时止损,那总体盈利10000元。这3个股票,你只有一只盈利,判断正确率只有三分之一,但通过仓位控制,依然盈利了。即使三只全部失误,各5%,亏损也只有15000元。
在市场行情处于不稳定态势中,怎样有效地控制仓位呢?我们应该掌握以下几点:
一、随时调整持仓比例
在股价下跌的过程中,应当适当的抛压,减小持仓比例。特别是那些持仓比例较大的,甚至满仓的,应当在适当的时机减压,否则,在股价大幅下跌的过程中,会对投资者的心里产生一定的冲击,以至于很多投资者对此失去信心,从而致使股价一路下跌。如果仓位过重的没有及时抛压,很可能损失惨重,后悔莫及。
二、合理配置仓位结构
当大盘处于下跌趋势的暗淡时期,不要被它的外在表现所迷惑,所谓“物极必反”,这种股市中的非理性的急剧的下跌,恰是低位吸筹的好时机。我们此时可以将一些没有回升空间的个股逢高卖出,选择一些活跃度高、盘子小、有发展空间的个股,在低位买入。当股价上升到一定幅度时,抛售此股,从中获利,从而反败为胜。
三、弱市的分仓技巧
在股价走势难以确定的情况下,满仓和空仓都是不可取的,这时我们可以用分仓的方法来控制仓位。资金多的投资者可以适当的分散投资,持有多只股票;资金少的,可以分散操作;当大盘止跌企稳时,可以进行买入操作。
当股价呈上升趋势时,为了提高仓位的安全性,一般情况下,我们把资金分为三部分,分别用来追涨炒作、做稳健投资和后备资金。当股价上升到一定阶段时,要进行变现操作,否则只能是纸上富贵。
如何操作股票买卖法——金字塔型买卖法
金字塔型买卖法就是以金字塔作为买卖的准则,针对股价价位的高低,以此种形状,来适当调整和决定股票买卖数量的一种方法。
金字塔型买卖法分为两种,即金字塔型买入法和倒金字塔型卖出法。
1、金字塔型买入法
即以正金字塔型(正三角形)形状买入股票,每次逐渐减少购买量。股价最低时,买入数量较大,然后随着股价逐渐上升,购买的数量也随之减少。
如下图所示,某投资者预测某种股票会上涨,于是以每股15元的架构买入800股,待价格涨到每股20元,又买入400股,若股价再涨至25元,且依然上涨,则还能再购买200股,如若还有上涨余地,可再买50股。
2、金字塔型卖出法
同理,当股票价位不断上涨时,卖出的数量应像倒三角一样逐渐增多,每次都加倍抛出,以便获取最大利润。
如下图,某某投资者预测股价再上涨一段时间后会下跌,则其在价格上涨到每股市价20元时,先卖出200股,待股价升至25元时,又卖出400股,当股价涨至30元时,就将其全部卖出。
越买越少的金字塔型买入法虽然没有一次全部投入所获得的利润大,但却能大大降低股价下跌给投资者带来的风险。假如股价再第二次或第三次购买完成后下跌,投资者由于第二次或第三次购入的数量少,也不会有很大损失。同理,倒金字塔型卖出法是把股票在人气旺盛时抛出,赚取较好差价,且能降低风险。
声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。
我是如何3年内从亏损78万做到560万 只因反复操作“半仓一只股 正反不断T” 这样操作才能回本