日内短线交易的定义
日内短线交易是一种交易模式,主要是指持仓时间短,不留过夜持仓的交易方式。目前,国内有一些投资者采用此交易方投资式取得稳定的盈利,获得了成功。日内短线操盘手认为,市场价格的波动由于受众多因素的影响,表现出有很大的不确定性,市场预测是很困难的,相对短期市场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高,日内短线交易优点由于持仓时间短,所以回避了一些无法预测的市场风险,所以交易状况比较稳定。其缺点每日专心盯盘,比较费神,对自身的综合素质要求较高。
需要的心态:心理沉着冷静,气度优雅,打开机器,让市场在自己的面前一秒一秒展现,如果市场出现符合自己的交易机会及时介入,赢了不喜形于色,输了不垂头丧气,错过不懊悔,牢记技术要领,进退有据,仅此而已。这就是一个投机者的生活,不能被市场以外的东西影响自己的心态。大部分人为什么模拟比实战作的好的主要原因就是在心态上。实战时心态不平和,赚了还想赚,赔了就急于扳回来,交易混乱,进退失据,最终造成交易的不成功。交易要树立这样一个观念,按照自己的规则作了,不论输赢,都不后悔,当兵打仗就不能怕死,做交易员就不能怕赔钱,只要按照规则作了,就没有什么后悔的。俗话说,有什么样的心态决定成就多大的事业。
交易原则:首先,要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪,给自己规定一个合理的利润空间,达到目标时要立即出局,然后重新评判市场,耐心等待市场给出的下一次交易机会。其次,尊重市场,顺应市场。交易员在市场面前,要永远保持自己谦卑的姿态,在市场面前,我们永远是无足轻重的。第三,要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会,不打无把握之仗。日内超短由于获利很薄,要靠出手的成功率获胜,这一点尤其重要。最后,跟其他类型的交易方式一样,控制风险也是日内超短的重中之重。打个比方,日内超短就好像打游击,以获得实利作为交易的出发点和最终依归,打得赢打,打不赢立刻撤退,保存自己的有生力量,等待下一次机会。
为什么要做日内短线操作?
日内短线交易由于减少了在市时间,大部分时间作为局外人观察市场,减少因为手中有持仓导致对市场的偏执,所以心理负担轻,对市场的看法比较客观,因此比其他的交易方式更容易成功。另外,小资金抗风险能力比较差,也不适合长线操作,因为无法合理的调整持仓结构。
如何做好日内短线操作?
一、现货黄金的价格在运行时,它总是会有一定的"惯性"的,而我们就是要充分地利用这种极为短暂的"惯性"来获取利润。比如,在涨势中,5分钟K线图上,前一根K线是阴线,而又打到重要支撑位,当后一根K线转变为阳线时,这时又有买盘的配合,我们就入市做多。因为我们就可以预见,下一根K线可能还会"惯性"地走出第2根、甚至第3根阳线,总之只要"惯性"能冲出更高点,我们就可以有了平仓获利的空间。乘"惯性"的作用获利平仓后,我们做"超短"的这一笔买卖就已经做完了,所以,我们不必关心计较第4、第5根K线以及其后的走势会走出什么样子,那是下一笔交易的事了。
二、都要“事前”设好止损点或止损条件。出入市时不要计较盈亏或价格的高低。做"超短"只看闪电图、即时图,把握当日当时眼前的走势,比如:
1.看K线小时图,4小时图确定做单方向,看分时图确定入场点.
2.分时图上相隔时间比较长(1.2个小时)的两个顶点,低点,可以看成对顶与底做作回调与反抽.
3.在新高与新低上,差距在0.5元之内,可以做单.
4.注意急涨,急跌后的信号反转,一般比较正确.
5.做龙门,台阶时,突破时可以在第二台阶上入场或加码,止损放在支撑线下方二美金.
6.急涨急跌后,如果回调或反抽力度不大,一般活跃的7-9美金,反弹不大时3--5美金可以随时跟涨跌单.
经验一:
要想在交易中赚钱,只要做到遵守纪律,能在适当时战胜自己的个性弱点和人性的共性弱点就可以了。交易时,更像一个运动员,买卖皆是出于本能的反应而不是思考,技巧上身时,心就忘了它。对于真正的超短线交易者来说,交易不是一个零和游戏,这里遍地是金子,到处皆有发财的机会,对于手续费用低廉的交易者来说,从事着世界上最好的职业,在风险更低的情况下,赚着其它行业的人做梦也不敢想的利润。在市场允许的情况下,交易量越大越好,交易时间越短越好,只有这样,才能在更少的时间,更低风险的情况下,赚更多的金钱。努力做一个获取微利的交易者,按赚取微利的原则行事。本质上而言,交易策略就是:用最短的时间,来把握任何一个可以获取微利的机会。赚钱薄利差价的超短线操盘手。一次赚一点,一点一点地赚,积少成多,最后将财富汇聚成了金钱的海洋。只要你在压力下仍能做出正确的行为就行。尽可能保住你的位置,只要你还在市场中,你就总有赚钱的机会。面对损失,要像一个真正的男人一样面对它,而不是逃避,这是另一层面上的勇气。对于一个超短线交易者,赚钱了,要走,不赚,也要走,赔了,更要走。永不持有任何亏损的仓位,永远在赚钱的仓位上加码,这在一定意义上说,是交易的全部真谛。
经验二:
对超短线来说,没有分析,只有行动;没有基本面,只有图表。我喜欢短线,见利就跑,有一句话:嘲笑一分钱就会为一分钱哭泣。所以,我是很实际的,海纳百川,积小多为大赢。
经验三:
盘感不能代表一切,但是,做短线若拥有好的盘感,则可能会拥有一切。我可以先假设:市场是上涨或者下跌,然后我再一步步地去验证。如果市场正如我所预料的那样运行,则加码。如果不是按我所事先预料的那样运行,则止损!我不能被动地等待市场证明我是对的,才去追开头寸,此时开仓已利润较小,我也没有成本等待市场证明我是错误的才去平仓,此时再平仓已损失较大。如果非要等到市场运行到盘面和各个指标发生错误时,我才去止损,则此时已损失惨重,为时已晚。所以,只有这样,才能使我对正确的思想和行动,不断作正确的强化。开仓不一定非要等到市场证明我正确的时候,平仓也不一定非要等到市场证明我错了的时候,打出提前量,做错的时候也可以是获利的。短线盘感是一手一手练出来的,单子一进去10秒内就有按你预期的走,说明基本入门了。
经验四:
我做单只靠自己的盘感,盘后再去总结与统计.不承担隔夜持仓的风险,就赚点小钱.炒短线出现意外的亏损是不可避免的,千万不可和盘子赌气,感觉不对的单子尽快做好砍的准备,不要等真的不对的时候再砍,那样会误事;炒手就只赚属于自己的小波动,拒绝贪婪,只关注盘面最细微的变化,完全凭直觉炒单,错过这一次行情就耐心等下次机会!输的时候要缩量,越砍应越高兴,因为可以一次性把晦气去除,早一点找到自己合适的节奏.只相信自己的感觉,因为自己对盘面的分析带有主观性,会影响做单的方向!放弃该放弃的,把握能把握的;不在自己能力范围内的就放弃,只重点把握自己能够把握的部分行情。