散户想要从股市中赚钱,无疑是刀口舔血,因为散户投资者不像大户和机构,他们背后有强大的支持。可以说,散户如果失败了,可能永远也无法翻身。处于最脆弱的散户投资者如何将风险降到最低,并从股市赚钱?
方法都是人想出来的,出路是自己寻找出来的,有方法吗?——方法当然有,潜心研究中国股市,将耗费大量的资金,需要几年甚至几十年的时间,来分析总结,不停的摸索规律和方法。但是对于散户来说,现实吗?散户投资者需要消耗多少资金,他们需要多少时间从经验中吸取教训?成功躲开大户和机构,散户之间的竞争呢?
鲁迅先生说:“世上本没有路,走的人多了,便成了路。股市也是如此。前辈们将不可避免地走上荆棘之路。开辟一条新路,道阻且长,一不小心就有坠落悬崖的风险。因此,学习股市成功人士的经验,比自己盲目摸索要好得多。
交易的本质是什么?
差价——交易中无论是向上做多还是向下做空,交易者所追求的无怪乎是买进与卖出之间的原始差价。
从本质上讲,交易也是一个注重买卖的生意。这与在菜市场上出售蔬菜的阿姨没有本质上的不同,但在交易中有所不同。在交易者看来即使是一次成功的交易,流程执行的都很好,其结果并不一定是赚钱的。
投机市场里价格走势的客观性和随机性,决定了市场方向始终处在混沌中,每一次进场交易无论是做对或者做错都有侥幸和运气的成分,因此妄图依靠科学性的预测来判断交易方向终究是最不靠谱选择,其余唯一能用的法门就只剩下了:错的时候亏的尽可能少,对的时候赚的尽可能多,亏的少了就是赚了,赚的少了就是亏了。
可以肯定的说,没有什么时候市场的方向是明确的,价格走势任何时候都具有随机性,对于交易员而言,每一次交易决策都很难与赌割舍开来,在这个大前提下,用一致性的代价去赌随机性的利润好像是最佳选择,因为错是肯定会遇上的,但是你不可能一直都是错的,当你跟上市场节奏的时候,你会知道你为什么赚钱了,这与是否预测对了方向,是否分析对了基本面经济形势等没有任何关系,只是因为你的筹码恰好跟对了市场方向,仅此而已。
什么是筹码?
筹码官方的学术名叫做:流通股票持仓成本分布。它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。而投资者以此可通过筹码研判此时判断多空力量的强劲,或是主力有无布局入场。
筹码的形态
为了方便操作或是研究,不同的投资者也把筹码做出了不同的形态或是叫法,在此以我个人用法做简单概述。
筹码的密集与发散形态
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1、密集形态
如图所示,如果一只股票在某一个价位横盘了很长时间,就会造成横盘区域上方和下方的筹码向横盘区域集中,有的甚至会形成大部分投资者的成本价在20%左右的价格区间内。这种形态叫做筹码的密集形态。
2、发散形态
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如图所示,如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间内,则称之为发散形态。
筹码的密集和发散形态时筹码分布战法中最基本的形态,当然,它们的市场含义是完全不同的。
密集形态的出现一般代表了一轮新的多空大战的前奏,而发散形态则是表示现在多空真在进行角力。
就好比打仗,在战争开始之前士兵肯定先会在某一个区域集中,好做出部署。而战争开始之后,这些士兵就会发散出击,或是迂回,或是爆炒,或是直线冲杀。
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而筹码也是类似,每当新的战役打响士兵就会集结,每次战役结束士兵也会集结以作休整。和咱们中国古达的大势如此,分久必合合久必分。筹码的密集或是发散形态都是一直波动变幻的,不可能永远维持一种形态。
静态筹码形态分为单峰筹码、多峰筹码和缺失筹码
1、 底部单峰筹码:
股价经过长时间的横盘后或股价经过底部再到进入平台休整
原来的底部筹码消失上移至新的高点平台后而形成的筹码形态
一般情况下中小盘形成的是针形单峰筹码
而超级大盘股形成的则是三角形单峰筹码
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2、多峰筹码:由单峰筹码发散而来,还可以由多峰筹码变成更多峰筹码
多峰筹码还有一个特点
多峰的形成可以是自下而上也可以是自上而下
它们代表的是多头行情或空头行情,两者的市场概念和含义截然相反
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4、缺失筹码:当股价快速波动时,由于在这些价位区域运行的时间短
筹码稀少,会出现筹码凹陷,我们称为峰(之间的)谷
当股价急速波动并跳空高开或低开,并且后期没有回补这个缺口时
筹码则不会具有连续性,我们称之为缺失筹码
当股价跌回缺失筹码区时会有强支撑,当股价上升到缺失筹码区时会有强压力
因为存在连续波动的情况,所以支撑和压力的精确部位用筹码无法判断
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跳空低开造成的筹码缺失比较少见