什么是筹码分布
筹码分布,也叫成本分析,是寻找中长线牛股的利器,它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量,并在股市的运用将开辟技术分析一片新天地,在 K线图上移动光标,可以看到筹码的转换过程。
筹码分布图解
如图所示,红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,中间黄颜色的线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。筹码乖离:获利盘与黄色线的平均成本线的乖离率。乖离率为越小,说明获利的人越少。
筹码分布的作用:
1、可以看出多方和空方的力量,能有效的识别主力建仓和派发的全过程;
2、能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势,对于我们的操作也是非常有益的;
3、筹码分布是一个动人的波浪线,它是温柔的,它又是非常透明的,能提供有效的支撑和阻力位。
筹码分布捕捉庄家行为
1.吸筹阶段
其实,主力吸筹的过程就是一个筹码转换的过程。在这个过程中,主力为买方,散户为卖方。只有低位充分完成了吸筹,主力才会形成拉升,从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中,则以筹码高度集中体现出来。在股价配合筹码上看的话,是股价在低位盘整,而筹码缓慢形成低位的单峰密集区域。注意,股价的低位是相对而言的。可以与之前股价相对比
2.拉升阶段
当主力完成吸筹之后在,接下来便是让股价脱离其成本区域,打开利润空间。在此过程中,主力用部分筹打压做盘,同时又承接抛压筹码,使其大部分筹码仍然按兵不动,锁定在吸筹区域,等待高位的获利了结。对于散户而言,最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中,散户不断追涨,同时恐高又让其获利回吐,主力趁机边卖边买,不断拉升股价,形成了天衣无缝的“抬轿计划”。在大势配合的情况下,拉升工作主力由散户自行完成,主力只需利用其筹码优势,坐收渔翁之利。从筹码分布上看的话,下方的锁定筹码没有过大的变动,而筹码开始往上移动。
3.派发阶段
出货阶段主力成本区筹码大量消失,表明主力出货意图非常坚决,在此时散户也应该果断出局;出货阶段筹码表现为低位筹码不断向高位移动,在高位形成密集区,此时千万不要进场盲目追高;伴随阶段换手率非常高。在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率与不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。从筹码分布上看的话,下方的锁定筹码开始松动,直到庄家的筹码几乎都被散户接走,筹码开始高位集中,股价在高位横盘,这时候就预示这风险的来临。
4.回落阶段
在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。控制风险的方法除了经常讲到的控制仓位、设置止损外,还要记住一句话:“上峰不移,下跌不止。”在波段操作中,尽量不要参与这类股票交易。
筹码分布的形态
1、单峰密集指筹码分布呈单峰形状
2、双峰密集指筹码分布呈双峰形状
3、多峰密集指筹码分布呈多峰形状
筹码分布的应用原则
1、低位单峰密集并不一定是底部,也可能是下跌的中继。筹码在低位单峰密集后,如果市场围绕单峰密集区出现较大振荡时,探明底部的可能性比较大。
2、出现底部单峰密集后,适合中长线波段买入。
3、股价向上突破单峰密集区后,是中短线波段买入时机。
4、向上多峰密集适合中短线波段操作:当股价下跌到下密集峰时买入,股价上涨到上密集峰时卖出。
5、上峰不移,下跌不止。在股价下跌的过程中,如果高位密集峰没有向下移动,说明高位套牢盘仍然存在,后市会受到套牢盘的地压,股价很难向上发展。对于这类个股,投资者不能轻易参与中线或长线波段操作。
股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七亏是股市铁的规律!股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套盈利方法和自我保护的纪律是不行的。