孔子晚年三句话对后人影响非常大:一:时也,命也(时机决定命运) 二:慎始,善终(选对了就要坚持下去) 三:尽人事,听天命(你只管努力去做事,其他的交给老天爷) 。人这一辈子一定要做好一件事,不做不会怎么样,但做了会很不一样!
筹码分布的利用会比较广泛,但是筹码理论怎么使用确实很多投资者忽视的问题,笔者先整理出筹码的原理帮助大家先了解,理论的东西居多,会相对来说乏味一些。
“筹码分布”的准确学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,反映了投资者在不同价位上投资者的持仓数量。
筹码的原理:
1、获利不抛的筹码是主力的筹码,一般在获利30%以下是很难见到主力出货的。
2、解套不卖的筹码是主力的筹码。
3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码。
筹码分布图形研究----抓取赚钱部分
筹码分布图形仍然是非常有意义的一个“地形图”,它可以代表压力、支撑、控盘度、活跃度等等各方面的个股信息。
筹码分布形状的识别有几个基本概念:密集、发散、峰与谷。看两个图就了解:
我们知道主力的四大动作是:吸筹、拉升、派发、回落,那么这四个阶段我们用筹码就能看出来主力的动作。而我们散户最能赚钱的就是吸筹和拉升过程,在吸筹时进场,在拉升时跟着主力吃肉。
第一点,筹码从发散到集中的一种情况——吸筹。
如上图,图中鼠标定位的时间点是1月,当时的筹码状态是典型的发散状态,筹码最低位大约在9元左右,筹码最高位大约在16元左右,有多个筹码峰分布,并且所有持仓筹码都处于被套牢状态。
再看看,还是这一只股票,而这次我们把鼠标定位时间点放在了1月。我们看到这个时候的筹码状态已经是高度密集状态,筹码密集的最核心区大约是12.6元左右。
我 们可以理解,在这一年的过程中,大盘持续下跌,但该股却一直不再创新低,是因为有主力入场吸筹,通过一年的时间,让高位14-16元的套牢筹码割肉 出局,也让低位10元以下的的获利筹码都获利卖出,并且经历里中间几次的箱体上下波段,最终将绝大多数的持仓成本集中在了12-13元左右,同样,主力成 本也必然在这个区间。这也是主力吸筹的行为过程。
第二点,主力吸筹完毕之后开始拉升。
如图,这是300244迪安诊断在拉升前和拉升后的筹码分布图。上图是2月初,当时筹码是典型的单峰高度密集,说明吸筹到位,准备开始拉升,下图就能看到。
随后在拉升的过程中,我们可以发现,当初吸筹完成密集在22-23区间的筹码仍然有大量的停留在原位,是不转移的,这种状态是筹码锁定。
成 本在23元以下的筹码,在下图中的筹码定位时间,已经盈利超过30%,但仍然没有卖出,这种高度盈利而不愿意卖出的筹码,有大部分 是属于主力机构的,因为散户群体中,至少有90%以上的人不会再浮动盈利30%的情况下横盘一个月仍然不卖股票。所以,锁仓是主力高控盘的表现。 高控盘锁仓拉升的股票,只要低位锁仓筹码不跑,中线持有可以带来非常大的赢利机会和赢利空间。
第一形态:放量突破低位单峰密集---一轮上升行情开始
看图要点:股价经过较长的时间整理后,移动成本分布在低位并形成单峰密集。股价放量突破单峰密集,通常是一轮上升行情的征兆。
操作要点:股价放量突破单峰密集,投资者可以积极介入,一轮上涨行情的充分条件是移动成本分布形成低位峰密集。单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,上攻的力度越大。
举例:
提示:一旦价格有效站上了筹码峰,同时后面必有回调发生!而且回调是缩量的!成交释放的第一根阳线果断介入!
第二形态:上峰消失,低位形成新单峰密集,见底企稳
看图要点:在下跌行情里,如果上密集峰没有被充分消耗,并在低位形成新的单峰密集,将不会有新轮行情的产生。上攻行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘,下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位,对于下跌多峰的股票不宜草率建仓。
操盘要点:上峰消失,在低位形成新的单峰密集意味着止跌企稳。一旦股价开始向上突破,可以积极跟进。
提示:大跌过后的见底信号一定是缩量,同时上方的筹码集中度明显小于目前,同时买进后不是放着不管,而是要每天观察,只要反弹冲高上方的长周期筹码是否在不断在降低!
第三形态:上涨出现多峰密集――― 持续上涨
看图要点:股价经低位单峰密集后启动上攻行情,在拉升途中做震荡整理形成了一个或一个以上密集峰。新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。拉升途中的震荡整理属于洗盘性质。每一个密集峰都将成为该股回调洗盘的强支撑位。
操盘要点:股价在拉升途中做震荡整理,形成一个或一个以上的密集峰,拉升行情将持续,可逢低吸纳或者继续持股。如新密集峰增大的同时,原密集峰迅速减少,宜出局观望。
举例:
提示:新峰增大,原峰减少,不是相对,是绝对。原峰虽减少,但是形状不变,这里就是减少,只是此位置筹码所占比例相对降低!
第四形态:向上突破高位单峰密集―――继续上涨
看图要点:股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,股价突破创出近期历史新高。
操盘要点:股价再次突破高位单峰密集是新的一轮升势的开始,投资者可结合其它信号适当介入,快进快出。股价回落击穿高位密集峰时止损。
举例:
提示:唯一的短线!不能孤立应用,需要结合其他的数据或者是分析模式。
第五形态:超跌V型反转至峰密集――出场观望
看图要点:股价快速跌穿原单峰密集,下跌至超跌区,原单峰密集仍完好存在。
操盘要点:超跌V型反转确认后即时跟进,股价反弹至原单峰密集区域时出场观望。
举例:
提示:超跌反弹,依据BIAS,套牢筹码在下跌过程必然经历:降低——快速降低——缓慢降低——不变,这四类情况,而超跌的发生,实际上市场高位套牢是不会卖掉的。所以上方的阻力位也会比较明显。
第六形态:洗盘回归单峰密集――后市看涨
看图要点:经较长时间整理形成低位单峰密集,此后股价跌穿单峰密集。回调时原密集峰没有减少的迹象,成交缩量。洗盘回调幅度不太大,通常小于20%。
操盘要点:洗盘回调后回升至原单密集峰处,然后放量突破原单密集峰。这是较好的介入时机。
举例:
提示:并不是所有的跌破原密集区都是坏事,要看成交配合,缩量回调跌破,原峰是不会减少的,也就是主力不会扔掉筹码。
第七形态:回调峰密集获强支撑――继续看涨
看图要点:股价放量突破低位单峰密集后不久做回调整理,在低位单峰密集峰处受到支撑,然后从支撑处再次放量上攻。
操盘要点:股价再次放量上攻意味着主升浪开始,是介入的良机。
举例:
提示:回踩确认,不仅仅适用于均线,支撑位,对于筹码同样重要,回踩之后不跌破,才能证明支撑强劲,然后买入,心理才会坚定!
第八形态:跌破高位单峰密集――下跌开始
看图要点:股价已经有较大的涨幅。原低位单峰密集消除,形成高位单峰密集。此处不宜介入。
操盘要点:股价跌破高位单峰密集,投资者应及时止损出局。
举例:
提示:低位峰值降低,前期拉升很高,何解?主力出货!此时不宜买入,宜观望,以免买入就被套住!
第九形态:洗盘后再度密集――行情即将展开
看图要点:形成第一次低位密集峰后开始了小幅上攻行情,在小行情顶部时,第一次低位密集峰仍大量存在。股价回落到第一次密集峰处形成第二次密集峰,第二次峰密集与第一次峰密集重合成单峰密集。
操盘要点:股价放量突破第二次峰密集,投资者可积极跟进。
举例:
提示:洗盘后筹码更加集中,2峰变一峰,说明主力吸收到了筹码,再次建仓,跟进=获利!
题材股的炒作
股市,在很多情况下,都是个让人很困惑的地方。一方面,缺失技能、缺失学识者于此很是艰难,而另一方面,有才华的穷人在股市显得突出。牛市中怎么把握题材股的炒作机会?这点非常重要。市场上之所以会出现如此多的盲目操作行为,很大程度上在于股民没有很好地认清市场的本质。
任何事物都处于运动变化之中,股市也不例外。很多人喜欢跟随市场而动,深陷市场的波动中,见到涨了就兴奋,不由自主的买进,跌了就害怕,争先恐后的卖出,久而久之就加入了追涨杀跌的行列。
在牛市中,对题材股的操作最重要一点就是,尽量不要畏高,抓住龙头股买,龙头一字板就买龙二,龙二买不到买龙三,以此类推。在牛市,即使高位股出现顶部特征放出巨量的出货日线走势,通常也会做平台、做双头、做反抽。基本上不会像熊市,一杀到底。题材的炒作主要抓住大主线,由大主线出来的分支龙头也是主要操作对象。
当你没有把握时,最好的方法就是暂时空仓观望,没有操作就没有亏损。当行情真的来临时,你就可以清楚的选择龙头进行狙击。这样既可以回避市场的风险,又可以第一时间做到有资金出击龙头,很多大的机会就是在空仓等待的过程当中发现而把握住的,并不是只有频繁的交易才能抓住更多的机会。同样,当行情被确认时,果断的短线高手已经第一时间就跟进。没有等,没有犹豫。马上行动是因为对自己分析的自信,而有更多的投资者是因为自己手上还有别的股票,不愿意马上出局跟上热点龙头。
对于热点题材性质把握,通常如下事件都属于热点:
(1)长期Zheng Ce。这类热点持续性比较长,可以有几天到一、两个月。
(2)短期Zheng Ce。如利息变动、材料价格变动等,将给个别板块带来短暂的机会,波动多数只有几天或一、两周。
(3)个别题材。如重组、资产注入消息等,只会对个别股票产生影响。这类题材往往都炒作在消息没有确认和传闻期,时间比较长,幅度也很大。一旦消息兑现,大资金多数就退出了。
(4)特殊概念。有时,结合Zheng Ce或者重大经济行为,会产生一些“特殊概念”,如创投概念、股指期货概念等。
(5)突发事件。这种事件的可利用之处在于,消息无论是正面还是反面的,股市都有获利机会,如四川地震,大多数投资人都亏损惨重,但医药股却逆市而上。只要你善于把握,就一定有获得利润的机会。另外,所谓的热点,不一定都是赚钱的机会。有些突发事件或热点,对股价会造成打压,甚至是很惨重的下跌。这时,你要做的是立即规避,这也同样需要敏感,并立即调整计划。不要傻到麻木不仁,不会回避风险的股民,永远不可能是一个成功的投资者。
在这个市场能做到真正赚钱的是真正有技术的人和啥都不懂的人,亏钱的那些人永远都是自以为是,啥都懂点但学艺不精的人。短线最难之处在于执行力,需要我们排除模式外的一切诱惑,恪守能力圈,按模式交易。更进一步是,只要模式出现,就一定要参与。很多时候我们会因为之前的模式一次亏损造成心理怀疑不敢参与,导致错失大肉。对于这样的执行力错误,坚决避免,做到恪律极致。