【看数据】
首先声明,目前是C浪下跌中,调整目标再度降低2650点(仅是猜测)。赚钱就跑是未来主要策略!
1、盘面信号。
外盘上涨,指数高开一路低走;盘中科技龙头中兴通信一度跌停,港股中的中兴同步下跌。直接带崩指数。
今日成交额1711亿,kcb227亿。今日的走势再度证明目前就是箱体震荡,箱体上沿2800,下沿2730点。
2、热点:黄金、航运、医药领涨;猪、科技、军工领跌。
科技、军工是昨天领涨的板块,今日领跌。其中科技被中兴通讯带崩。
黄金、航运是周期性板块,其中航运的逻辑很硬,长期向好。医药本就是防御板块。
不过机构抱团的猪肉板块连续调整,说明机构在猪肉中崩塌,这倒是一个好现象。可以明确的说,肉类板块,越“崩”越买。
3、市场情绪
自然涨停21家,剔除“ST股”有4家股票跌停,连板个数3家。目前看,市场高度除了庄游股华阳国际之外,高度仅为2连板。今日跌停的股票并不多。
结论:2730点到2800点继续箱体震荡,猪肉崩塌是好现象,可以适当潜伏;注意控制仓位,不要恋战。
【市场数据梳理】
热点点评:
今日的热点很分散,出了黄金没有集中的,下面就说说未来看好的几个板块。
首先是确定性最强的:军工
十一国庆节。目前距离国庆节还有一个半月,真是炒作的良机。下跌可买。
建议关注军工配件股。其次关注“军演”的相关个股,例如飞机、坦克、火炮、导弹的配件。
相关个股:光威复材、中简科技、新余国科、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子。
其次是周期板块,面比较大。化工、猪肉、有色、海运、乳业、白糖、维生素、肝素钠等。
比较确定的是:海运三季度是全年的高峰期;下半年猪肉涨价确定性高;肝素钠三季度有望大爆发。
业绩线中三季度的光伏板块的业绩是全年的高潮期;三季度“软包锂电池”有望量产。
总结:中期海运、肉、肝素钠、军工、锂电池、光伏板块。
当日领跌板块
由于目前存量博弈所以建议关注今日领跌的板块,比如今日的“肉类、军工”,周一关注肉类、军工。
核电:中国核电、中国核建(中军)、兰石重装、东方电气(+上海)、中广核技。
光伏:捷佳伟创、迈为股份、隆基股份、捷昌驱动(光伏板块逻辑硬,中线没问题)
涨价:肝素钠、维生素、白糖、猪肉、猪疫苗、猪饲料。
【妖股高度】
5连板::华阳国际(次新、华为、庄股)
【宏观策略】
政经包:
在外部矛盾成为未来常态后,会动用什么方向“弥补”损失呢?
四大方案:
1、刺激消费,减税。汽车、家电、大消费迎来利好,助攻新基建、光伏、新能源等建设(注意不是PPP)。
2、财*政方面,既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签;
3、货*币方面,可能进行量化宽*松(购买债券和其它资产);利好国内核心资产。
4、金融方面,可能下调印*花*税,放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融!