问题补充：
1.[问答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。要求：(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率；(2)分别计算甲、乙股票的β值；(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
答案：
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已知甲股票的期望收益率为12% 收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15% 收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10% 市场组合的标准差
