中信建设：云计算公司估值处于低位建议逐步关注国内相关产业链
近期平台经济发展趋势向好，或逐步加码云投资，当下云计算公司估值处于低位，建议逐步关注国内云计算相关产业链。
此外，我们建议持续关注以下方向：一是电信运营商及其云计算、数据要素产业链公司；二是工业互联网；三是军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链。
国泰君安证券春季策略会2月8日
将是一轮中等级别的牛市，推动市场向上的动力来源于疫情、政策和经济的不确定性逐渐消失所带动的风险评价下行与风险偏好回升。全年的投资机会可以概括为“跟消费谈恋爱，跟科技结婚”，前半阶段的机会主要在以消费为代表的价值类股票，后半阶段行情重点则是科技板块。具体到今年科技股的行情节奏上，将是“先科技应用，后科技制造”，先聚焦计算机、互联网、新能源新技术等科技应用股票的主题投资机遇，后关注强国目标下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资机会。
申万宏源：推荐关注数字经济、医药生物、自动化
国泰君安-春季策略研讨会：迎接交易与增长逻辑的拐点
03增长逻辑的拐点会更清晰。出口回落之下，新发展格局推动速度加快。地方目前政策表态兼顾稳增长和高质量发展。稳增长增量不多，高质量发展增量较多，主要指向数字化(数字经济)、绿色化(能源体系)。从安全与发展两个维度看产业机会，在安全领域中寻找强国家能力行业，估值重塑(通信、军工、资源)，在发展领域中寻找国家能力提升（电子、计算机、新能源、高端装备)
国有大行最近大跌是什么原因？
尤其是11月1日，在指数大涨2.62%的情况下，工商银行股票跌1.69%，农业银行跌1.09%，建设银行跌0.94%，而中国银行却上涨0.33%。
这其中的原因，和基金卖出套现买入其他股票关系很大。分析一下4大行流通股中基金持股比例，会发现工行流通股中基金持股比例达5.01%（135.1亿股），农行中基金持股比例达8.21%（245.6亿股），建行达3.11%（2.979亿股）。而中国银行才0.043%（0.89亿股）。
从这个角度，或许能解释为什么工行农行跌得最猛，农行有几年不填权了，和基金持股量太大有关，他们只是把农行作为暂时的避风港，一旦行情好，全跑光。结论：更看好中国银行。
建设银行加仓，持仓超过1万股了
从今年元旦后，建设银行开始建仓并加大买入，从6块多一直加到现在7块多，终于完成了加仓。目前成本6.9左右，股票数量超过一万股了。关于建设银行买入逻辑，很多大V分析过，之前自己也写过，这里就不再详细说明了。只强调最重要一点，那就是今年行情将发生大变，特别有利建设银行为代表的4大行。尤其建设银行资产质量良好以及有负债成本优势，今年有大行情，这就是买入的基本逻辑。而且通过分析去年财报，更是坚定了信心。
以上只是我自己的投资思考记录，切莫作为投资建议。特别提醒：你的投资你做主，我的投资我做主！
.01.18底部弹性选股：
选股一：002062.SZ宏润建设
理由：股价处于底部区间，交易量持续放大，基建 + 光伏双重利好，并购重组
选股二：603357.SH设计总院
理由：股价处于底部区间，交易量持续放大，基建板块利好，股价放量调整突破新高
按照我们以往经验，以及对多只底部弹性股票的走势复盘来看，以上两只符合底部弹性股票启动阶段的特征，故而分享出来供大家参考。当然选股没有绝对的，就算符合之前的逻辑，选出的股票也不一定绝对会涨，只是在概率上有上涨的可能性。
股票研究没有捷径，一般都是经历过多次试错才能找到盈利概率比较大的策略。这也是不断否定自己，一点一点进步的过程。
中Z建设昨天符合买点，做了潜伏，今天暴力拉升但后续资金不足，隔日5个点就先出来了。这样的短线潜伏还是蛮不错的，日复一日，也是极好的，但也不能太贪心，还是要稳扎稳打做好学习和复盘。#股票技术分析有用吗# #A股#
解读《城镇化建设》地产基建板块或将迎来重大利好，不啰嗦，直接说重点！建议收藏研究
相关部门发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》
涉及的面向非常多，但总结起来，核心就一个字：钱！
因为城镇化的建设必然带来基础设施的建设和发展，不管是交通，还是日常的水电气等城市公共服务，以及环保设施类的项目建设，都需要用钱。
那么，钱从哪儿来？大概三个途径。
一，自有资金，来自政府或企业，但自有资金。非常有限；
二，借钱，从最近几年来看，地方政府以及企业的负债率都已处于高位，也相应带来了负债的风险和偿债的压力；
三，上市筹资，基础设施项目的收入相对更稳定，今年全面推行的基建类Reits是一个重要的途径。
从公募基金Reits征求意见稿，到公募基金Reits全面落地，再到最新的城镇化文件，不管是区域，范围还是项目，都有高度的重合性。合理推断这是一套组合拳，环环相扣的制度设计。而且Reits类项目的特点也适合养老金，保险机构等这类长期资金的投资。
纲举目张，城镇化需要的是天量的建设资金，钱可以说就是城镇化的纲，对应到股市，重点关注Reits板块的核心品种。
从上面这份证监会最新的文件来看，要研究拓展Reits的试点范围，与昨天的城镇化文件相呼应。观察后续能否继续出台相关的配套文件。
纲之外还有目，这个范围就太广了，基建，地产，水泥，钢铁，物流，交通，地下管网等等都可以算是目。从感觉上来讲，基建和地产这两个方向比较直接，容易发酵形成合力。
综上所述：城镇化如果是下一阶段的炒作主线的话，可以重点观察Reits，地产和基建这三个方向。
相关可以参考品种如下↓
1.南国置业
曾经城镇化第一股，央企reits 首单reits产品发行者（国资+地产+reits）
2.南山控股
（地产+reits+物流）
3.嘉凯城
子公司持有的若干城市客厅资产设立商业广场类REITs资产支持专项计划
4.光大嘉宝
旗下的光大安石是最具规模的产业投资基金管理人和不动产投资和资产管理平台。是以房地产投资信托基金为主营业务的上市公司。
5.中新集团
低市盈的reits概念
6.东湖高新
公司开展基础设施公募REITs申报发行工作
7.电子城
公司的主营为房地产开发及商品房销售，有往REITs发展的趋势。
8.栖霞建设
公司参股中城投资是中国REITs联盟成员，栖霞建设也与中城投资共同出资设立房地产基金管理公司
9.数源科技
国资+地产+reits
10.蓝光发展
首家民营A股成功发行REITS的公司，10.63亿规模的办公物业类REITs
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【龙头复盘】.03.20
市场龙一：浙江建投，市场妖龙，周末消息，金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见发布，安安静静地看你表演；
市场龙二：宋都股份，新冠药进入补跌通道，房地产卷土重来，房地产+盐湖提锂+托育服务；
市场龙三：苏州高新，房地产+光伏；
市场龙四：天保基建，房地产；
市场龙五：阳光城：房地产；
市场龙六：荣安地产，房地产；
市场龙七：北玻股份，建筑节能+光伏+装配式建筑；
市场龙八：精华制药，中药+养老+新冠原料药；
市场龙九：盘龙药业，中药；
市场龙十：海联金汇，数字货币（第三方支付牌照）+跨境支付（CIPS）+新能源汽车。
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